采购、库存、销售、核算.doc

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1、库存一期初数据的录入库存→期初数据→期初余额→选择仓库→增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。本模块的期初和核算的期初是一致的，所以二者在软件初始化的时候只需要录入一次就可以了二审核功能库存模块主要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能最终确认为现存量。产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也要执行审核操作，最终从待发、待入转到现存量。三日常单据产成品入库单材料出库单工业企业正常的关于生产的两张重要单据。产成品入库确认生产成本，材料出库单确认生产成本中的料。两单据也必须要审核

2、。其他入库单，其他出库单两单据可以处理边缘出入库，也可以变相的处理因日常经营所出现的量的盈余与亏损的调整。核算一、基础档案初始化1.编码档案1)部门档案双击用友通T3--设置--基础设置→机构设置→部门档案→增加，录入部门编码，部门名称→保存2）职员档案双击用友通T3--设置--基础设置→机构设置→职员档案→增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门→多次按回车保存3）客户分类双击用友通T3--设置--基础设置→往来单位→客户分类→增加，录入类别编码，类别名称→保存4）客户档案双击用友通T3--设置--基础设置→往来单位→客户档案→增加，录入客

3、户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类→保存5）供应商分类双击用友通T3--设置--基础设置→往来单位→供应商分类→增加，录入类别编码，类别名称→保存6）供应商档案双击用友通T3--设置--基础设置→往来单位→供应商档案→增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类→保存7）存货分类双击用友通T3--设置--基础设置→存货→存货分类→增加，录入类别编码，类别名称→保存8）存货档案双击用友通T3--设置--基础设置→存货→存货档案→增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）→保存9）仓库档案双

4、击用友通T3--设置--基础设置→购销存→仓库档案→增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式→保存10）收发类别双击用友通T3--设置--基础设置→购销存→收发类别→增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）→保存二、核算管理系统初始化1.期初余额核算→期初数据→期初余额→选择仓库→增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。2.科目设置1）存货科目核算→科目设置→存货科目→增加，选择仓库，存货科目编码→保存2）存货对方科目核算→科目设置→存货对方科目→增加，选择收发类别编码，对方科目编码

5、→保存三、核算管理日常业务处理1.原材料1）如何原材料入库？核算管理：双击采购入库单→增加→入库日期，选仓库，供货单位（供应商），入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价→保存2）如何材料出库？核算管理：双击材料出库单→增加→出库日期，选仓库，出库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价→保存3）如何记帐？核算管理：双击正常单据记账→选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）→全选→记帐4）如何反记帐？核算菜单：核算→取消单据记帐→选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库

6、单）全选→恢复5）如何制单（制凭证）？核算管理：双击购销单据制单→点击选择，选中采购入库单，材料出库单→全选→确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）→保存2.产成品1）如何产成品入库？核算管理：双击产成品入库单→增加→入库日期，选仓库，入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价→保存2）如何销售出库？核算管理：双击销售出库单→增加→出库日期，选仓库，出库类别，客户，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价→保存3）如何记帐？核算管理：双击正常单据记账→选择仓库

7、，单据类型（产成品入库单，销售出库单）→全选→记帐4）如何反记帐？核算菜单：核算→取消单据记帐→选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）全选→恢复5）如何制单（制凭证）？核算管理：双击购销单据制单→点击选择，选中产成品入库单，销售出库单→全选→确定→选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）→保存6）调整1数量的调整其他入库单→该单据可以调整入库业务过程造成的库存数量不精确的情况其他出库单该单据可以调整出库业务过程造成的库存数量不精确的情况2金额的调整入库调整单→该单据可以调整入库业务过程造成的金额不精确的情况出库调整单该单

8、据可以调整出库业务过程造成的金额不精确的情况四、凭证制单注意事项：1出入库单据及调整单据的制单：都是核算模块正常单据记帐或特殊单据记帐后（针对全月平均