利用AO采集金蝶K3财务软件数据库数据的步骤与方法.doc

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1、利用AO采集金蝶K3财务软件数据库数据的步骤与方法　　某市某公司使用的是金蝶软件公司开发的K3财务管理系统，其版本为v10.4,后台数据库为MicrosoftSQLServer2000。该公司于2007年建账，当时使用的是KIS标准版，在2009年的时候，账套由标准版升级到K3。另从2010年开始，重新建了帐套。这样，同一个公司，需要采集两个账套的数据，一个是07年到09年由KIS标准版升级而来的账套，一个是2010年新建的账套。但在使用AO进行数据采集时，审计人员仅能通过AO中的金蝶K3 9.31SQL备份模板，转换该公司2010年的财务软件备份数据，而2007

2、年至2009年的备份文件却显示数据源不匹配。现通过采集软件数据库方式将其财务数据导入AO。采集转换的步骤与方法如下：一、采集原始财务软件数据库根据所需要的财务软件备份数据文件，通过K3的账套管理工具，找到该账套相对应的数据实体（即后台数据库），查找其存储路径，请对方计算机管理人员复制此数据库文件（该公司2007到2009年的账套文件，名称为：E：K3账套AIS640_data.mdf和E：K3账套AIS640_log.ldf），并附加到审计人员计算机中的SQL数据库中。 二、简化数据库（一）找到所需要的源数据表使用SQL企业管理器，打开刚才附加的数据库，这

3、里面有2500多个项目表。其中t_TableDescription为表描述表，说明了各张表的含义。根据它，我们可以轻松地找到t_Balance（余额表），t_Voucher（凭证表），t_VoucherEntry（凭证分录表），t_Account（科目表）。为方便使用，我们可以将上述表名分别改为yyeb(源余额表)、ypzb（源凭证表）、ypzfb（源凭证附表）、ykmb（源科目表）。 （二）修改数据表的字段名金蝶K3的数据库中，表的列名都是英文的，对于不熟悉的审计人员来说，不方便识别。如果没有数据字典，我们可以从数据库中找到t_FieldDescription这

4、张表。它是表字段描述表，说明了一些字段的含义。根据它，我们可以在表设计界面里，对照字段含义将上述几张表里的常用的列名分别由英文改为中文，注意不要变动各列的数据类型，改完保存即可。（三）新建简化数据库原数据库里数据太多，不方便查找且很多数据审计人员并不需要。我们可以新建一个数据库如：cssj(测试数据)，再将原来的企业数据库中的4张表yyeb、ypzb、ypzfb、ykmb导入测试数据库。 三、分析整理三张表在新建的cssj数据库中，我们可以通过查询分析，对需要导入AO的3张表进行整理。（一）整理科目表分析科目表ykmb中的“科目代码”字段，发现其编制不是很规则。它

5、用小数点作为分隔符，共分4级，但有的级次编码位数不固定，如有的是4.3.2.2，有的是4.2.3.2等。（查询语句如下图） 为了使科目表能顺利导入AO，须对“科目代码”字段进行修改，首先使编码统一为4－3－3－3，其次要去掉分隔符（测试时，如果不去掉会出错）。举例说明：查找二级科目的位数，发现科目代码有的是7位，如：5502.07，有的是8位，如：1002.001。这时，需将7位的变成8位，即在5502.后面加0，变成5502.007（SQL语句见下图）。 采用同样的方法，可将三级和四级科目都统一编制成为规则的代码。语句示例如下：selectdistinctlen

6、(科目代码)fromykmbwhere科目级次='3'（返回结果为11、12）select*fromykmbwherelen(科目代码)=11and科目级次='3'updateykmbset科目代码=left(科目代码,9)+'0'+right(科目代码,2)wherelen(科目代码)=11；selectdistinctlen(科目代码)fromykmbwhere科目级次='4'（返回结果为14）select*fromykmbwherelen(科目代码)=14and科目级次='4'updateykmbset科目代码=left(科目代码,9)+'0'+right(

7、科目代码,5)wherelen(科目代码)=14；selectdistinctlen(科目代码)fromykmbwhere科目级次='4'（返回结果为15）select*fromykmbwherelen(科目代码)=15and科目级次='4'updateykmbset科目代码=left(科目代码,13)+'0'+right(科目代码,2)wherelen(科目代码)=15。在此基础上，我们用updateykmbset科目代码=replace(科目代码,'.','')fromykmb的语句去掉科目代码中的分隔符——小数点。 经过以上整理，科目表已符合AO的导入要求。

8、（二）整理