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1、企业管理软件实务（ERP）上机操作实验一实验二帐套初始化目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。实验步骤：将实验一做的账套还原，以张华身份登陆一、从模板中引入会计科目(根据帐套类型选择引入的会计科目类型)打开基础平台主公界面，在系统设置基础资料公共资料中，打开科目，从文件里可以引入企业会计科目二、设置总帐系统参数设置“本年利润”科目代码对以下帐套选项打“√”：1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号三、系统资料维护（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换币别代码币别名称记帐汇率折算方式汇
2、率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本位币浮动汇率系统设置→基础资料→公共资料→币别，然后新增港币、美元两种币别（二）增加凭证字为“记”字。系统设置→基础资料→公共资料→凭证字，新增凭证字（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50系统设置→基础资料→公共资料→计量单位，新增单位组，再添加单位；（四）增加支票结算方式。代码名称JF06支票系统设置→基础资料→公共资料→结算方式（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：代码名称01天河区（上级组）01.01长城
3、公司01.02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司系统设置→基础资料→公共资料→客户（2）新增“部门”资料：代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部系统设置→基础资料→公共资料→部门（3）新增“职员”资料：代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红生产部006孙晴生产部系统设置→基础资料→公共资料→职员（4）新增“供应商”资料：代码名称01海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司系统设置→基础
4、资料→公共资料→供应商（5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销售政策文本255系统设置→基础资料→公共资料→核算项目在核算项目中新增“产成品”项目，然后添加产成品核算项目（六）会计科目维护（1）增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别√102.01建设银行人民币102.02中国银行美元√102.03工商银行港元√119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料√（计量单位：公斤）123.02乙材料√（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521
5、管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401生产成本401.01工资及福利405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益系统设置→基础资料→公共资料→科目，通过管理界面对科目属性进行设置，或是新增科目。（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收帐款√客户203应付帐款√供应商系统设置→基础资料→公共资料→科目，找到应收账款和应付账款对属性进行设置，下面分别是应收账款的科目设置和应付账款的核算项目设置；（七）新增“物料”资料：先设上级组
6、:01材料02产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平均123.0251151202.01A产品自制件加权平均13750150202.02B产品自制件加权平均137501502系统设置→基础资料→公共资料→物料第一次设置时，到销售收入代码和销售成本代码就出现了问题，科目中没有这两项，只能重新回到科目进行设置，然后在物料中继续录入材料和产品的资料；四、初始余额录入科目名称外币∕数量汇率借方金额贷方金额现金30,000银行存款-建设银行500,000银行存款-中国银行200,0008.451
7、,690,000银行存款-工商银行100,0001.08108,000应收帐款150,000原材料-甲材料1,00020,000-乙材料50050,000待摊费用-报刊杂志费2,000其他应收款-职员张华5,000坏帐准备5,000固定资产2,000,000累计折旧900,000应付帐款300,000短期借款100,000实收资本3,250,000合计4,555,0004,555,000系统设置→初始化→总账→初始化数据录入注：应收
