城市供水排水项目投融资.ppt

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1、第4篇企业运营管理与供水排水项目投融资第14章城市供水排水项目投融资14.1城市供水排水设施的建设和发展14.1.1城市发展对城市供水设施的需求城市建设对水的依存度：水在某种程度上限定与决定了城市的性质规模产业结构布局形状发展方向等。水对城市经济的发展、人类的健康、社会的稳定、国家的安危有重要的战略意义。14.1.2城市供水排水项目建设14.1.2.1城市供水排水项目的建设程序图14-1，P42014.1.2.1城市供水排水项目的建设程序基本建设的工作程序：(1)工程项目建设前期工作：1）成立项目2）

2、项目研究3）评估与决策(2)工程项目投资建设期工作；1）编制设计文件阶段2）列入年度建设计划3）设备订货和施工阶段4）组织施工阶段5）生产准备6）竣工验收和交付使用(3)工程项目的建成投产期工作；1）实现生产经营目标2）归还贷款3）回收投资14.1.2.2实例：城市污水处理厂建设的工作内容城市污水处理厂建设工作流程图：图片14-2P42114.1.2.5城市供水排水项目施工企业生产经营管理在城市供水排水项目施工企业的生产经营管理中，生产目标管理和成本管理起着关键性作用：（1）生产目标管理计划管理质量管

3、理成本管理（2）生产要素管理技术管理材料管理施工机械设备管理劳动管理资金管理14.1.2.3城市供水排水工程投资城市供水排水工程建设项目投资构成图：图片14-3P42114.1.2.4城市供水排水工程的投资控制和项目管理工程建设投资控制的意义：促进业主筹措资金，偿还贷款，还可以促使承包商实行内部管理体制改革，降低成本，提高劳动生产率，加快速度，保证质量完成完成项目建设。城市供水排水工程的投资控制与项目管理主要通过工程建设监理来完成。政府监控—对工程建设实施强制性的监理，同时对社会监理组织实施监督管理。

4、社会监督—一般为工程建设监理公司或事务所，受建设单位委托，对工程建设实施监理。14.2城市供水排水项目资金的筹集14.2.1城市供水排水项目融资方式14.2.1.2银行贷款14.2.1.1财政融资：政府预算内支出和政策性收费14.2.1.3债券融资：发行专项国债和发行企业债券融资14.2.1.4上市融资14.2.1.5员工参股持股融资：由职工参股、持股募集水厂建设资金。14.2.1.6民营控股融资14.2.1.7引入外资14.2.2供水排水项目市场化运作模式由于政府的财力不足和在政府控制下城市供水排水

5、设施运营的低效率，越来越多的城市逐渐开始引入社会资金、外国资本参与城市供水排水设施的建设和投资。供水排水设施：制水及污水处理和管网制水及污水处理—可销售性指数高，其竞争的潜力也很高。管网—可销售性不高，但是就目前的社会资金参与现状而言，其竞争的潜力很高，关键是在技术和运营方式上有所创新。14.2.2供水排水市场化运作模式14.2.2.1经营业绩协议经营业绩协议：是指政府与管理者之间签订的有关经营业绩标准以及如何分配经营所得的协议，其主要目的是在政府和经营者之间形成一种互惠关系。经营业绩协议的关键：（1

6、）确定明确的业绩目标和考核目标（2）建立激励机制经营业绩协议的缺点：（1）政府保留了全部决策权，造成政企不分。（2）合同的稳定性难以维持。（3）经营业绩协议一般期限较短，容易激发短期行为。注：经营业绩协议仅可以在市场化条件不成熟情况下作为一种过渡性制度安排。14.2.2供水排水市场化运作模式14.2.2.2管理合同管理合同：是把国有公用企业的经营和维修的责任转移给私营部门，合同期限通常为3到5年。最简单的合同是给私营部门承担的管理任务支付固定的费用。复杂一点的合同是确定一定的业绩目标和基本报酬，如果提

7、高效率则给与激励。注：（1）在合同管理下，私营部门不承担商业风险和投资责任。(2)管理合同主要适合提高技术能力和专门技术工作的效率。14.2.2供水排水市场化运作模式14.2.2.3服务承包合同服务承包合同：是指政府出于提高效率、降低成本的目的，在一项较大的城市基础设施项目中，将部分或全部的建设、服务通过订立合同的方式包给社会资金去实施。优点：（1）在由于引进了效率较高的私营部门的参与，并在合同招标时采用了竞争招投标方式，因而能够降低陈本、提高效率。(2)每一个承包者只承包短期、专项的合同，多个承包者

8、的存在形成竞争环境。（3）它使政府自建工程的员工群体面对私人承包商的竞争，从而不得不提高效率，还解决专家由政府终身雇佣而引起的开支过大的问题。14.2.2供水排水市场化运作模式14.2.2.4租赁租赁：在租赁方式下，承包商向政府支付一定费用，租赁公用企业的资产并负责其经营和维护。在租赁过程中，政府为生产设施提供主要的投资，而私人承包商则为在提供服务过程中使用的那些公共设施支付费用。14.2.2.4特许经营特许经营：以契约为依据的一项广义投资活动，通过拍卖