票据粘贴管规定.doc

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1、票据报销、项目及材料请款流程为规范报销、请款制度，杜绝弊端，加强凭证管理，现就具体流程做统一规范。<票据报销和填写粘贴作规定>：(一)报销日期：所有的报销单据在每周周一及周三统一放到财务处汇总一并交领导签字，其他时间不作报销（紧急付款除外）（二）费用报销摘要的填写：格式为：费用名称+报销期间+报销事项/项目名称如，10月20日打车去国贸送合同则摘要写成：交通费（2012.10.20打车送合同）—康博能源站项目，（三）费用报销详细说明请另附A4纸填写或用铅笔注明，严禁在票据上涂改。（如交通费，填写具体的交通报销明细，办公用品购

2、买申请及报销，都要附详细的明细表）。（四）所有报销单据粘贴方法，具体规范如下：1、北京市的发票与外地发票分开粘贴2、同类票据粘贴在一起（如，打车费，餐费分开粘贴）3、对于所有发票及单据均需分费用类型按照时间先后，金额小→大顺序自上而下用胶水进行粘贴，不得使用订书钉装订原始报销单据，不得超出《单据粘贴专用单》的边沿宽度。4、工整地填写《支出凭单》、《旅差费报销单》等，计算各项目小计及总计金额，并注明单据附件张数。（二）票据及附件张数的计算方法：《支出凭单》的附件，以单独附在支出凭单上的单据计算，有一张算一张。《单据粘贴单》上的

3、附件，则以贴在上面的票据数为准，不论大小。报销时所用相关报销单据种类的区分：1、外出差旅费报销时，以《旅差费报销单》填写报销，此报销单粘贴的具体费用有：、长途交通费用：购买的飞机票、火车（轮船）票、汽车票以及附加的旅途保险费用，此类费用严禁汇总填列，请按票据序时填列，有位移时分行填列。、市内交通费用：在市内乘坐出租车、公交车和地铁的车票。、住宿费用：酒店和旅馆开具的正规税务住宿发票。、注明出差天数、补贴标准和补贴金额。（出差天数的确认由领导及负责考勤人员负责，但对无法提供相关票据证明出差起讫日期的，不给予出差补贴）、上述旅差

4、费用必须按当趟往返办理报销手续，不得将非旅差费用票据混合粘贴在旅差费用报销单上办理报销手续。2、除出差费用以外的其他费用报销时，一律填写的《支出凭单》进行报销，部分费用项目列示如下：注：2012年11月-2012年12月31日期间开出的票据，抬头全部为：青建集团股份公司北京建设分公司，所有报销单据金额不得修改，金额写错的重新填写费用名称说明办公费购办公用品、茶叶等办公日常用品，能取得增值税发票的一律以增值税发票报销，无发票的需开具收据，留联系人电话交通费在市内打车及公交费用，需填写交通报销明细汽油费汽车加油费（使用非公司车辆

5、办理公司事务的汽油费支出，必须由行政部核签）。餐费需开具当日的餐饮发票招待费需开具相应的发票，并在报销事项中写出客请单位及人员礼品费需开具相应的礼品发票,并将礼品送达何人写清停车费停车场票据邮电费快递费及上网费电话费开具充值或购电子充值发票，注明费用所属具体月份员工福利给员工发放的过节补助,补助交通,补助医疗等工资外福利运输费承运单位开具的发票注明运输物品及所属项目名称广告费确实开展广告业务，且是具有广告业经营资质的企业开具的广告业专用发票维修费除汽车维修费用以外的维修项目租赁费注明费用所属具体月份,须是租房专用发票水电费注

6、明费用所属具体月份物业费注明费用所属具体月份雇工费支付的劳务报酬费用会务费参加会议所涉及的相关费用其他除了以上各项目以外的费用在本项目列示固定资产本项目报销应单独一份粘贴报销单，不得混合在“非固定资产”采购项目内办理报销手续。固定资产应由行政部门开具入库单后才能报销。<项目及材料请款流程>（一）申请付合同首款1、有合同的须将合同或合同副本（正副本复印件也可以）一份交由财务登记存档；2、完整填写项目资金拔付审批单各项，不能有空缺；3、确认对方单位开票时间、开票类型及开票的其他信息；4、收款回复（对方单位有无收到款项应及时回复，

7、以便及时做出应对措施）（二）付期间款项1、确认合同或前期约定事项已完成可以付款；2、完整填写项目资金拔付审批单各项；3、收款回复（对方单位有无收到款项应及时回复，以便及时做出应对措施）（三）付合同尾款1、完整填写项目资金拔付审批单各项；2、确认所有材料及项目完成情况与合同约定一致，有增减项是否已经核算清楚；3、收款回复（对方单位有无收到款项应及时回复，以便及时做出应对措施）