会计电算化模考系统介绍.doc

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1、2011会计电算化模考系统一、系统管理1、管理员登陆：系统(S)――注册――admin（密码为空）――确认2、增加操作员：权限――操作员――增加――输入操作员编码（如：001、002）――输入操作员（口令为空即可）――增加（注：增加两个操作员：三、四两个操作员）3、建立新账套：账套――建立――输入账套号（默认，如：001）及账套名称（**）――会计启用期间（默认）――下一步――输入单位信息（只需输入单位名称）――下一步――选择核算类型（本币代码、名称默认，企业类型选择工业，行业性质选新会计制度科目，选账套主管三，按行业预置科目）―

2、―设置基础信息是否分类（四项都不用选择）――完成――设置分类编码方案（42222）――设置小数点位数（默认）――创建账套完成。（选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期默认，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。）4、操作员权限：权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所建账套――在左边选择另一位操作员四――账套主管，打对勾――退出二、基础档案设置和总账初始化(以第一个操作员001登入用友通)1、增加会计科目：基础设置――财务――会计科目――新增（只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项，一级科目已预

3、置）――确定――退出（如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）2、设置凭证类型：基础设置――财务――凭证类别（选第一项“记账凭证”）――确定――退出3、输入期初余额并点试算平衡：总账-----设置――期初余额――试算4、总账---凭证---填制凭证：增加查错：输入完凭证后：总账--账薄查询--余额表：未记账凭证打对勾，看以“4，5”开头的期初、期末应均无余额。若出现余额，说明凭证录入有错进总账---凭证---查错凭证---辅助条件---输入有错误的科目编码---

4、确定若出现错误，总账—凭证---填制凭证进行修改即可。（修改完后再进科目余额表中查看）5、文件---重新注册，以第二个操作员的编号登陆总账—凭证---审核：确认：确定：审核---成批审核凭证（第二个人）看成功审核的凭证数。6、总账---凭证---记账，下一步，直到记账完成。四、会计报表1、点击工具栏“财务报表”进入报表界面2、文件---新建--（报表模板中选新会计制度）3、先选择资产负债表，数据---帐套初始（看账套号和时间，一般默认即可）光标定位表格上方编制单位，数据---关键字---设置：选单位名称：4、点击左下角“格式”，变

5、为“数据”模式6、关键字的录入（数据---关键字—录入：注意时间选择凭证录入月份，一般默认即可）7、会自动重算表页8、保存文件（默认位置，默认文件名）9、工具栏上的提交按钮：利润表步骤同上，最好分别提交资产负债表和利润表。某公司资料如下：一、会计科目表及某年12月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元)期初数量1001现金借325961002银行存款借7823041131应收账款借220023113101应收账款－E公司借48894113102应收账款－F公司借1711291133其他应收款借40745113301其他应

6、收款－三借40745113302其它应收款－E公司借1151预付账款借1201物资采购借120101物资采购－甲材料借120102物资采购－乙材料借1211原材料借570430121101原材料－甲材料借391152300121102原材料－乙材料借1792781001243库存商品借2102442124301库存商品－A产品借977880900124302库存产品－B产品借11245628001301待摊费用借1955761401长期股权投资借464493140101长期股权投资－股票投资借4644931501固定资产借3406

7、2821502累计折旧贷15238631901长期待摊费用借4644931911待处理财产损溢借2101短期借款贷4318972111应付票据贷3178112121应付账款贷252619212101应付账款－丙单位贷73341212102应付账款－丁单位贷1792782131预收账款贷211874213101预收账款－F公司贷2118742151应付工资贷2153应付福利费贷2037252161应付股利贷977882171应交税金贷48894217101应交税金－应交增值税贷21710101应交税金－应交增值税－进项税额贷2171

8、0105应交税金－应交增值税－销项税额贷217106应交税金－应交所得税贷488942181其他应付款贷1874272191预提费用贷1140862301长期借款贷14912673101股本贷27136173111资本公积贷171129311107