出纳工作总结与计划范文（通用）.doc

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1、出纳工作总结及计划以下是出纳工作的总结和一个示范计划。你可以参考一下，希望对你有所帮助。xxxx年，我公司各部门取得了可喜的成绩。作为我公司的出纳，我在四个方面履行了自己的职责:收付、反省、监督和管理。特别是在非典时期，我仍然按时办理银行保险等公共场所的业务。在过去一年中，在不断改进工作方法的同时，成功完成了以下工作:出纳工作总结和计划1。日常工作:1.与银行相关部门联系，有序完成员工工资支付。2.清理客户欠款清单，配合各相关部门完成欠款收缴工作。3.查看保险清单，与保险公司办理交接手续，为员工完成意外伤害保险。4、做好xxxx各类财务报表

2、和统计报表，并及时发送给相关主管部门。出纳工作总结和计划2。其他工作1、满足公司的评估，准备好所需的财务相关材料，及时送至办公室。2.为配合审计部门对我公司账目的检查，做好前期自查自纠工作，统计检查中可能出现的问题，并提交领导审核。根据公司的计划，我们做好了社会福利活动和困难工人的救济工作。出纳工作总结和计划1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现现金金额不一致，做到及时上报，及时处理。2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放员工工资和其他资金。4、坚

3、持财务程序，严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销)，不符合程序的发票不予支付