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时间:2020-05-10
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1、2020精选岀纳员上半年工作总结----WORD文档,下载后可编辑修改----2020精选出纳员上半年工作总结一20_年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在__期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作1.与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2.清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3.核对保险名单,与保险公司办理好
2、交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4.做好20__年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1.迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能岀现的问题做好统计,并提交领导审阅。3.按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、工作要求1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金
3、存入银行,从无坐支现金。1.根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。2.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。2020精选出纳员上半年工作总结二在这半年的时间里,本人认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上也发挥了相应作用,取得了一定的成绩,总结如下:一、主要工作1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报
4、表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。2、核算,这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,在生产成本上,按实际发岀原材料计算成本,按先进先岀法进行结转,比较适合本公司的生产产品。在工资核算上,采用计件制,有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上,采取分部门核算,随时都可以查岀每个部门每个
5、月实际发生的费用,加强了费用的管理,节省了开支。3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。4、报表,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5
6、、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提岀合理化建议,大部分已被采纳。二、其它工作1、通过20_年度一般纳税人年检和工商年检工作。2、通过20__年度税务汇算清激工作,无不合理费用列支。3、清理盘点公司资产,对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够;
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