财务会计人员岗位职责.doc

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1、财务会计人员岗位职责一、会计岗位职责1、依法按章合规办事。认时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符。4、做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，及时向领导提出建议。5、做好资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片等相关凭据，确保资金安全；定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。   6、做好发票管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（票据）登记

2、、领购、填制、保管、回收、缴销工作。   7、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。   8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，坚决同违法违纪行为作斗争。 二、出纳岗位职责1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》制订的有关财务会

3、计工作的各项制度。   2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》制订的有关财务会计工作的各项制度。2、做好会计核算工作。切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制年度财务预算报表和季度、年度财务报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目

4、登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。   3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。   4、做

5、好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。   5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。   6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。   7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗

6、位调整时按规定办理交接手续。   8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务