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时间：2020-05-06
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1、流程名称：资金支付审批流程-分公司费用报销和专项支出审批流程编号：流程负责人：分公司各部门分公司财务部分公司副总分公司总经理开始审核是否审核是否审批否出纳付款结束是填制费用报销单、差旅费报销单、专项支出审批单部门审核是否流程名称：资金支付审批流程-分包合同款流程编号：流程负责人：分公司预算部分公司财务部分公司副总分公司总经理开始工程结算、进度请款流程填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签审核是否审核是否审批否出纳付款结束是否报总公司审批总公司付款审批流程是是否流程名称：资金支付审批流程-材料、机械等合同款流程编
2、号：流程负责人：分公司预算部分公司财务部分公司副总分公司总经理开始填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签审核是否审核是否审批否出纳付款结束是否报总公司审批总公司付款审批流程是是否流程名称：资金支付审批流程-项目部开支（不包括合同款项）流程编号：流程负责人：项目部分公司合同预算部分公司财务部分公司副总分公司总经理经办人申请填制费用报销单、差旅费报销单，工资表等。出纳付款开始是审核并组织部门会签结束项目经理审核填制项目专项支出审批单。费用报销流程审核审核审核是否是是是否否否流程名称：资金计划管理流程-编制上报流程编
3、号：流程负责人：项目部分公司各部室分公司财务部分公司副总分公司总经理项目经理编制资金计划编制部门资金计划合同预算部门审核编制分公司资金计划审核审核审批回复资金计划开始不通过不通过通过不通过通过通过不通过通过不通过结束
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