营业部资本性支出管理办法.doc

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1、营业部资本性支出管理办法第一章总则第一条为加强公司全面预算的监督管理，使营业部资本性支出充分发挥优化资源配置的作用,为营业部发展创造良好经营环境、改善服务形象、拓展业务空间、提升综合竞争力；同时，能够充分利用现有资源,厉行勤俭节约,有效降低营业部经营成本,实现公司效益最大化,特制定本办法。第二章资本性支出管理的范围第二条计算机。包括无盘站整机、有盘站整机、无盘站主机、有盘站主机、第三条普通显示器、液晶显示器、笔记本电脑、无盘站瘦机。第四条网络及通讯设备。包括交换机、路由器、语音卡、硬件防火墙、其他网络及通讯设备。第五条服务器及配件。包括服务器整机、服务器硬盘、千

2、兆网卡、阵列卡、磁盘柜、其他配件。第六条供电设备。包括UPS主机、UPS电池、UPS电池柜、发电机、其他供电设备。第七条电子及办公设备。包括打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪、电视机（含大显）、空调、其他电子及办公设备、大屏、身份证阅读器、数码相机。第八条工程支出。包括网络综合布线工程、装修改造工程、防雷系统工程、第九条广播和视频系统工程、监控系统工程、消防系统工程、其他工程。第十条软件。包括行情及交易软件、办公软件、应用软件接口。第十一条搬迁投入。包括营业部搬迁、其他搬迁项目。第十二条筹建投入。包括营业部筹建、其他筹建项目。第三章资本性支出预算的编制第十三

3、条公司对固定资产购置、工程支出等资本性支出实行全面预算管理。第十四条根据公司发展战略布局，营销交易管理总部统一制定营业部筹建及迁址规划项目。第十五条为公司的发展创造良好经营环境、改善公司服务形象，营销交易管理总部统一规划营业部的整体改造及标准化建设项目。第十六条为拓展营销、理财业务，打造专业化、信息化营销团队,提升营销团队的竞争力，营销交易管理总部统一规划营业部营销驻点活动、营业部VIP客户设备投入。第十七条营业部根据自身发展需求，本着合理、高效的原则，每年年初按照公司统一格式及项目类别，预算本营业部本年度需要添置、更新设备的数量和金额以及为改善经营环境所需投入

4、工程项目和金额，编制资本性支出预算，并上报营销交易管理总部综合管理部。第四章资本性支出预算的审核第十八条营销交易管理总部负责统计汇总营业部年度上报的资本性支出预算，并协同技术信息部进行初审。第十九条技术信息部负责审核项目:计算机（无盘站整机、有盘站整机、无盘站主机、有盘站主机、普通显示器、液晶显示器、无盘站瘦机）；网络及通讯设备；服务器及配件；供电设备；电子及办公设备（大屏）；工程支出（网络综合布线工程、防雷系统工程、广播和视频系统工程）；软件。第二十条营销交易管理总部负责审核项目:计算机（笔记本电脑）；网络及通讯设备(其他网络及通讯设备);电子及办公设备（打印

5、机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪、电视机、空调、其他电子及办公设备、身份证阅读器、数码相机）；工程支出（装修改造工程、其他工程）；搬迁投入；筹建投入。第二十一条营业部上报的资本性支出预算经营销交易管理总部、技术信息部初审后，报公司财务部，最终经公司相关部门审定后下发。第五章资本性支出的执行第二十二条营业部按照公司最终审定的预算有计划、有步骤地执行。第二十三条营业部的设备支出符合公司集中采购管理制度规定的，公司将统一选型，集中采购，以求在质量和价格上得到保证。不符合集中采购的设备标准的,将按照市场价格采取限价方式管理。第二十四条营业部的工程支出需按公司工程招标管

6、理制度规定执行。不符合招标标准的工程,需按实际内容上报，由营销交易管理总部审批。第二十五条营销交易管理总部统一预算的设备和工程，根据营业部业务发展的实际情况，统一调配和实施。第六章资本性支出的审批流程第二十六条营业部资本性支出申请流程:营业部经办人将资本性支出申请和营业部全口径资本性支出预算报批情况统计表,一并上报营业部财务经理审核，经营业部财务经理界定预算内或预算外后,涉及加盖营业部公章业务的，还需报营业部风控专员审核,再报营业部总经理审批。营业部内部流程履行完后，需上报营销交易管理总部综合管理部初审,经公司相关部门会签意见后,由营销交易管理总部总经理审批,最

7、后报公司财务总监审批。如属于预算外项目，还需报至公司总裁最终审批。第二十七条审批流程结束后，营业部需将资本性支出审批的批文抄送给营销交易管理总部综合管理部后再公文入库。第二十八条对于执行完审批流程后的工程项目，营业部还要将最后工程决算书和验收报告一并传真至营销交易管理总部综合管理部备案。第七章资本性支出的日常管理第二十九条营业部机器设备到货后，要按既定的品牌、型号、配置进行验收。第三十条营业部验收后将验收清单由验收人及营业部总经理签字确认，传真至设备供应商，以备结算时使用。第三十一条属于公司集中采购的设备，由营销交易管理总部按公司指定的品牌、供应商统一供货、统一

8、结算，并将结算凭证邮寄到