联营结算流程.doc

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1、联营结算流程首先建立联营合同，确定合同期限、确定经营方式、结算周期、确定商品扣率、确定签约部门。（合同建立）费用明细（一次性、长期、其它）一、费用管理现扣费用对于现金支付的费用，如入场费、开业赞助费等，可在“营业外收入部分”中采用现扣费用收取单来进行收取，此部分不计入“供应商应付款往来台账”中，而计入“收费征收台账”中。账扣费用1、查询合同费用收取提醒2、生成合同费用账扣收取单在合同费用单自动生成时，生成费用后可选择是现金收支还是货款冲抵。如选择现金收支部分，则生成“营业外收入部分”的现扣费用收取单，如选择货款冲抵，

2、则生成账扣费用收取单。3、生成保底不足费用表4、生成反保底不足返款表5、审核供应商费用收取单注：a、其它合同以外的扣款费用项目必须手工在账扣费用收取单中录入、在录入时应注意选择相应费用项目。b、所有的费用收取单都必须审核才能生效，（才能在生成结算单时自动增加到费用项目上去）同时在审核之前应仔细核对费用项目、费用的起止日期、收取日期、收款方式（现金支付、货款抵扣）以及金额等。二、结算管理1、专柜成本对账单：打开联营结算里面的专柜成本对账单，选择新增，输入指定的供应商和指定的日期，系统将根据此供应商在指定日期段内是否有销

3、售情况生成当天的专柜成本对账单，单据号格式为：部门代码+专柜编码+销售日期。2、对账单检查：检查传票（专柜成本对账单）与台账（商品销售明细账）是否一致；如不一致应检查供应商合同里面的产品目录是否有该商品、已生成传票后是否后台又做过销售或退货等；然后再重新生成供应商当天的专柜成本对账单。3、相关报表：生成并审核了专柜成本对账单后，供应商的销售成本就可以在联营结算中的相关报表上进行查询了，在其它模块中，有些报表也能够反映联营供应商的销售成本，但那些报表不一定是真实的销售成本，原因在于那些报表的计算只是简单的将售价乘上扣率

4、得出的结果，没有将诸如降扣单，销售折扣等计算在内，而专柜成本对账单上所反映的成本是计算了综合降扣后得出的成本；4、生成结算单：结算单将按照供应商合同进行生成，一份合同一次只能对应生成一张结算单。在生成结算单之前所有费用项目必须生成录入并审核完毕；5、审核结算单在审核结算单之前应仔细核对金额等。如发现有未生成完数据，就必须补录费用单据或复核票据，然后再重新生成该供应商的结算单，应注意在生成结算单时应选择：“删除现有结算单，无条件重生成”。6、打印结算单打印出结算单给供应商确认此结算单的结算金额。7、结算单经理复核再次复

5、核并审核票据。8、记录税票记录单供应商结款时应根据合同规定出具发票，财务可在供应商税票记录单中录入以便日后查询。9、供应商付款表用于供应商结款时的查询，可按照结算单是否审核、是否复核、是否开票、是否付款等进行相应的查询。10、审核付款记录单根据所应付金额录入付款记录单，审核完毕后冲减该供应商应付款。11、可通过应付账管理往来统计里面查询出供应商应付款明细情况。