金蝶kis年末结账常见问题解答.doc

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1、金蝶kis年末结账常见问题解答金蝶kis年末结账常见问题解答　　金蝶kis年末结账常见问题解答问1：需要在每个功能模块独立年结吗？　　金蝶KIS标准版账套年结，只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理à期末结账执行即可　　问2：计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗？　　出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后　　在实际业务中，由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作　　问3：期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗？　　先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核

2、、过账后，再进行结转损益　　问4：没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账　　不使用出纳管理业务，必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态　　操作：系统维护--》账套选项--》税务银行--》出纳系统--》否--》确定　　问5：在结账过程中系统提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账.　　这是由于在启用了出纳管理系统的情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作　　问6：在结账过程中系统提示：本期还有以

3、下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账　　这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作　　问7：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：结转本期损益，不能结账　　这是由于在年结之前，还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中，需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作　　问8

4、：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结账　　这是由于在年结之前，一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中，并对生成的凭证进行审核、过账后，再继续进行年结的工作　　问9：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？　　在这种情况下，必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件　　恢复时注意事项：　　要注意记住账套保存位置，以免恢复后却找不到账套　　恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同，以免产生混淆，建议规则：从文件

5、名就可区别出具体的账套内容　　如原来的账套文件名为：深圳市长江物流有限公司.AIS　　可将恢复的账套文件命名为：深圳市长江物流有限公司_恢复的调整账套.AIS　　或是将原来的账套文件更名为其他，再恢复为正确的账套文件名　　更正数据　　在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理　　重新按年结流程进行年结　　重新年结后的数据补充　　如果原账套在年结后发生了凭证业务，则在重新进行年结后，需要在新账套中通过凭证引入功能，从原账套中引入这些凭证业务　　温馨提示：　　尽量在年结前检查所有数据的正确性，降低

6、错误风险，避免这样的事情发生