用友年度结转说明文档.doc

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1、用友年度结转说明文档　　年度结转说明文档　　前言　　年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据结转到新的年度账中去。　　本课程将就以上内容做详细讲解。。　　课程主要内容　　年度结转整体流程年度结转前的准备工作年度结转的具体操作方法年结中可能出现的问题及解决方法新年度数据的调整UFO报表新年度调整年结工具的使用方法　　一、年度结转整体流程　　年度结转整体流程分为以下四个部分：　　•准备工作：　　•各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账

2、略有不同。　　•对除总账、工资、成本管理外各模块年末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。　　•对账套数据进行备份。　　•建立新年度账：进行新年度账的建立　　•结转上年数据：　　•对各模块数据进行结转上年数据的操作。　　•结转供应链、工资管理系统等　　•进行成本管理、总账系统12月月末结账。　　•结转成本管理、总账系统。　　•数据调整　　•调整期初数据　　•调整科目设置　　

3、二、年度结转前的准备工作　　年度结转前一般需做的准备工作有：　　•分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。　　某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下　　•总账系统：确定12月份对账正确　　•工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。　　•固定资产系统：　　•即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未

4、完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。　　•如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。　　•成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。　　•销售管理系统　　•在年末结账时，要所有的单据已审核　　•销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账？如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发

5、货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。　　•库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账　　•存货核算系统：　　•若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理　　•若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证！确认进行12月结账吗？”　　若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。　　•除总账、工资、成本管理外各模块年末结账　　•数据备份　　您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保

6、数据的安全　　数据备份分为账套备份与年度账备份　　账套　　在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体　　最多可创建999个账套　　年度账　　每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账　　账套已使用几个年度，即拥有几个年度账　　各个年度账分不同的数据库存放　　•账套备份　　•在系统管理中以系统管理员注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。　　•一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆

7、转的错误。　　•年度账备份　　•在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。　　•如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。　　三、年度结转的具体操作方法　　•年度账建立　　年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。　　操作步骤：　　•账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。　　例如：需要

8、建立999演示账套的xx新年度账，此时就要注册999账套的xx年度账。　　•在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。　　•系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。　　•系统提示“确认建立[xx]年度账吗？”点击“是”。　　•系统提示正在传递基础数据表　　•系统提示建立年度:[xx]成功”。　　•结转上年数据　　结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。　　操作步骤：　　•以账套主