EXCEL财会教程-公司应收款表制作.doc

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1、EXCEL财会教程-公司应收款表制作　　某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。　　步骤01新建工作表　　启动Excelxx创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”→数字→日期→2001-3-14→确定，然后在编辑栏输入日期“xx-12-30”。在A2:N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。　　步骤

2、02录入数据　　将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。　　步骤03未收款金额计算　　选中F3单元格，在编辑栏中输入公式：“=D3-E3”，按回车键确认。将光标放在F3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F10单元格松开，完成该列公式的复制。　　步骤04到期日期计算　　选中H3单元格，在编辑栏中输入公式：“=A3+G3”，按回车键确认。将光标放在H3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到H10单元格松开，完成该列

3、公式的复制。步骤05判断是否到期　　选中I3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(H3>$I$1,”否”,”是””，按回车键确认。将光标放在I3的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到I10单元格松开，完成该列公式的复制。知识点：IF函数IF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。　　函数语法IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logical_test：表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。value_if_true：

4、表示logical_test为TRUE时返回的值。　　value_if_false：表示logical_test为FALSE时返回的值。　　函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。　　步骤06未到期金额计算　　选中J3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF($I$1-$H3　

5、　步骤07编制逾期天数计算公式　　对于到期未收到得款项，需要对时间段有具体的了解，就可以划分为几个时间段来分析，本例中分为四个时间段:0~30天、30~60天、60~90天和90天以上。现在针对每个时间段编制公式如下：　　K3单元格中输入公式：“=IF(AND($I$1-$H3>0,$I$1-$H330,$I$1-$H360,$I$1-$H390,$D3-$E3,0)”。　　公式输入完成后，按回车键确认，同时使用上述公式复制的方法完成该列单元格区域的公式。步骤08合计　　针对四个时间段的应收款进行合计，选中J11单元格，点击“开始

6、”→“编辑”→Σ→在J11自动生成求和公式：“=SUM(J3:J10)”。使用同样的方法，完成K11、L11、M11、N11的合计运算。　　步骤09完善表格　　对表格的字体、字号、边框线进行设置，取消网格线显示。