公司出款审批流程图.doc

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1、报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1234汽车类费用登记12主管审核1234出款条件财务复核1234报销出款12345预算外申请12345下周或下月出款1234审批超预算预算内同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单5代表预算外审批单主管审核12345预算外不同意预算内——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管

2、预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1234汽车类费用登记12主管审核1234出款条件财务复核1234报销出款1234下周或下月出款1234审批预算内同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单不同意预算外——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1234汽车类费用登记12主管审核1234出款条件财务复核12345报销出款12345预算外申请1234

3、5下周或下月出款1234审批同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还款单5代表预算外审批单主管审核12345预算外不同意超预算——报销、借款、工程付款、定期还款审批流程报销人、借款人、工程付款申请人、定期还款申请人车辆管理专员部门主管预算管理专员、合同管理专员财务主管总经理出纳票据附件说明有效合格的票据1234汽车类费用登记12主管审核1234出款条件财务复核1234报销出款12345预算外申请12345下周或下月出款1234审批超预算同意不同意1代表报销单及粘贴附件2代表借款单3代表工程付款申请单及合同4代表定期还

4、款单5代表预算外审批单主管审核12345不同意