财务表格汇总.doc

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1、江西新子欣地产有限公司财务表格汇总购置固定资产请购审批表（附三家比价单）请购部门：名称及型号用途采购金额采购日期请购人请购部门主管预算内金额（<10万元）预算日期单位总经理审批预算外金额(≥10万元)集团财务副总裁审批集团总裁审批江西新子欣地产有限公司资产验收单验收单号：名称编号使用部门存放地点保管人第1联使用部门联验收日期配置情况交接人验收人验收部门主管资产验收单验收单号：名称编号使用部门存放地点保管人第2联财务记帐联验收日期配置情况交接人验收人验收部门主管江西新子欣地产有限公司固定资产转移单转移单号：名称数量购置日期类型固定资产配置情况耐用

2、年限型号已使用年限转移原因固定资产原编号固定资产现编号移出部门移出日期交接人移入部门移入日期接交人移出部门主管移入部门主管行政部主管江西新子欣地产有限公司固定资产登记卡片名称固定资产配置类型型号购置日期购置金额耐用年限使用单位保管责任人存放地点固定资产转移情况日期使用单位保管责任人存放地点用途固定资产维修情况日期原因维修金额备注江西新子欣地产有限公司固定资产明细登记表编号名称型号类型数量购置日期购置金额耐用年限使用单位责任人注：1、固定资产编号实行集团统一管理，由五位构成，前两位为大写字母，第一位代表集团下属各公司，第二位代表固定资产所属的类别

3、（A为房屋及建筑物；B为运输工具；C为办公设备；D为其他）；后三位为数字，各公司所购固定资产依购买顺序依次编序。2、固定资产类型是指根据集团固定资产管理制度的四大类型，分别填写类型编号即可。江西新子欣地产有限公司资产盘存单年月日共页第页资产编号资产实物帐面数量盘点数量盘盈盘亏盘点责任人备注名称型号类别部门责任人数量金额数量金额合计：江西新子欣地产有限公司固定资产报废单名称数量购置日期类型固定资产配置情况耐用午餐型号已使用年限报废原因估计废品价值估计清理费用清理人申请人使用部门主管行政部门主管财务部门主管总裁批示江西新子欣地产有限公司低值易耗品登

4、记卡片资产编号：卡片编号：名称资产配置类型型号购置日期购置金额耐用年限使用单位保管责任人存放地点资产转移情况日期使用单位保管责任人存放地点用途资产维修情况日期原因维修金额备注江西新子欣地产有限公司房地产内部转款审批单付款单位：年月日单位：万元收款单位：开户银行：账号：金额：事由：紧急程度经办人：金额小于或等于500万元集团财务副总裁审批：金额大于500万元集团财务副总裁审批：集团总裁审批：江西新子欣地产有限公司项目工程设计费付款审批表年月日单位：元工程项目名称：设计合同总价（含增减额）：设计单位名称1．专业工程师：申请付款理由须详细说明：①原合

5、同付款条件；②实际设计进度、质量状况；③申请人意见。该表格由专业工程师填写。年月日本期已完工作量：累计已完工作量：本次申请金额：累计已支付金额（不含本次）：2.总工程师审核实际工程量：（一般要求在3个工作日内审定）①审核设计合同的付款条件②审核设计进度和质量③审批意见年月日3财务部（项目施工前）：地方公司财务（项目施工后）审核合同和付款台帐，一般要求在半个工作日内审定。年月日4.：地方公司负责人：一般要求在半个工作日内审定。年月日5.集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。年月日6．总裁：一般要求在半个工作日内审定年月日备注说明：1.总师室

6、需要编制合同付款台帐。2.项目施工定义：以施工许可证的取得为依据。3.流程示意：经办人—〉专业工程师—〉总工程师—〉财务—〉地方公司负责人—〉集团财务副总裁—〉集团总裁江西新子欣地产有限公司项目工程进度款（计划内）审批表合同编号：年月日单位：元工程项目名称：工程合同总价（含增减额）：施工单位名称：1．申请付款理由须详细说明：①合同付款依据；②②现在实际形象进度节点；③③项目部的意见。该表格由项目部填写。专业工程师：年月日甲方项目经理：年月日本期已完工作量：累计已完工作量：本次申请金额：累计已支付金额（不含本次）：2.1现场商务代表审核当期实际完

7、成工作量及已累计完成工作量：要求一般在4个工作日内审定。现场商务代表：年月日2.2商务部经理审核合同付款条件和现场商务代表所签内容：要求在1个工作日内审定。商务部经理：年月日3．地区公司分管工程副总经理审查是否符合合同条件（综合审查）：要求在半个工作日内审定。年月日4．地方财务审查合同和付款台账（核对累计已付款情况是否符合合同规定）：要求在半个工作日内审定。年月日5．地区公司总经理审批：要求一般在半个工作日内审定。年月日6．集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。年月日7.总裁：要求一般在1个工作日内审定。年月日备注：1、集团所有项目一律实

8、行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。2、工程款付款原则：计划内资金、地方公司总经理要