客户资产管理辅助系统简介

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1、客户资产管理辅助系统简介客户资产管理辅助系统是公司为满足大客户交易管理的需求，辅助大客户进行资产管理而开发的一套交易管理系统。该系统在一定程度上满足了机构客户不断提升、多元化、层次化的需求，是财富管理、市值管理等全业务链环节上的重要组成部分。l一般的网上交易软件，同一界面下只能使用一个资金账号进行交易。l一些收费软件，如同花顺华泰紫金高速通道（机构交易版），可实现一个界面下多个资金账户协同操作。l资产管理辅助系统刚好相反，其特点是通过将系统中的多个子账户对应交易系统中真实的一个资金账户，实现多个交易员共用同一资金账户，证券交易相互隔离、

2、盈亏计算彼此独立的效果。因此，该系统能够满足私募、典当行等机构或个人客户的特殊要求，即资金户主与操盘手分离，但资金户主需要监控操盘手的操作。例如，某机构拟开展实盘炒股大赛，则使用此系统可大大简化组织者的工作，仅需投入很少的资源即能实现开户、账号权限分配、收益计算、风险控制等功能。上图是资产管理辅助系统模拟系统的界面，有“张三”、“李四”、“赵五”三名操作员，管理员账户可为其分配资金、制定不同的交易规则（限制打新、限制买入某类证券等等）。同时为了方便计算不同交易员的业绩，可为交易员灵活设置虚拟成本佣金。如果客户还有更进一步的监控需求，例如

3、亏损情况下强制自动平仓等，可以结合“华泰紫金高速通道（机构交易版）”，让操盘手使用该委托系统，通过预先设定自动卖出策略等方式，更加自动化地控制子账户的风险。l功能限制：由于子账户的特殊性，目前无法在子账户进行融资融券、购买天天赢、天天发等理财产品的交易。但主账户不受影响。