工程经济学课程设计报告书.doc

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1、.工程经济学课程设计某某某纺织公司新型重磅涤纶仿麻织物“彩格麻”和“亚麻绉”项目可行性研究报告班级：专业：工程管理：指导老师：....目录一．项目投资估算及资金投资使用计划1.1项目投资估算1.1.1投资估算编制依据1.1.2价格依据1.1.3固定资产投资估算1.1.4流动资金估算1.1.5项目建设总投资估算1.2资金筹措使用计划安排二．项目财务评价2.1项目成本费用估算2.1.1原材料2.1.2燃料及动力费估算2.1.3固定资产投资估算2.1.4折旧费估算2.1.5摊销费估算2.1.6修理费估算2.1.7财务费用估算2.1.8其他

2、费用估算2.1.9总成本费用估算2.2项目产品销售收入和销售税金及附加和增值税估算表2.2.1销售收入估算2.2.2营业税金及附加估算2.2.3增值税估算2.3项目利润分配估算2.4项目财务评价指标估算2.5项目盈亏平衡分析2.6项目敏感性分析2.6项目财务评价结论....项目名称：新型重磅涤纶仿麻织物“彩格麻”和“亚麻绉”项目项目基准生产方案：生产彩格麻90万米，生产亚麻绉110万米计算生产方案：基准生产方案产量×（1-15%），即生产彩格麻90×（1-15%）=76.5万米，生产亚麻绉110×（1-15%）=93.5万米一、项目

3、投资估算及资金筹措使用计划1.1项目投资估算1.1.1投资估算编制依据本项目的工程量根据提供的资料计算，不足部分参照同类资料测算，建筑及安装工程按有关规定执行。1.1.2价格依据设备价格及设备安装按与厂方协商记取；材料价格按资料提供；产品价格为市场预测价；提取预备费用率10%计提，其中涨价预备费为6%，基本预备费4%；土地使用费为4万/亩，本项目用地20亩，故土地使用费为80万元，建设费按当地造价计算。1.1.3固定资产投资估算建筑工程费用估算为（3000+800）×750=285万元设备购置及安装工程估算为2038万元；其他费用估

4、算为347.3万元；其中，供电贴费估算为35万元，土地使用费为20×4=80万元，预备费用（285+2038）×10%=232.3万元。综合以上几项，根据项目实际情况估算固定资产投资总额（即建筑工程费、设备购置和安装以及其他费用之和）为2670.3万元。1.1.4流动资金估算根据分项详细估算，可估算出项目需流动资金368.2万元（达产期）流动资金计算过程中用到的公式：1、每年周转次数=360÷最低周转天数2、这类流动资产的最低需要量是：流动资产=对应的年成本费用÷最低周转次数3、现金=（年工资及福利费+年其他费用）÷最低周转次数4、

5、流动资产对应的赖以周转的成本费用：（1）应收账款对应于年经营成本（2）存货①外购原材料、燃料对应于年外购原材料、燃料费②在产品对应于年外购原材料、燃料费及动力费+年工资及福利费+年维修费+年其他制造费③产成品对应于年经营成本（课本定义）或是年经营成本减掉其他营业费（三本参数规定）。（3）现金对应于年工资及福利费+年其他费用，应用以上几个公式在结合总成本费用表就可得出此项目需要的流动资金数目。详细情况见附表6。....1.1.5项目建设总投资估算项目建设总投资估算为3081.6万元，其中，固定资产投资2670.3万元，流动资金为368

6、.2万元，建设期利息（利息计算按半年计算）43.1万元（详见表9项目总投资使用计划和基金筹措）。1.2资金筹措使用计划安排本项目资金来源来自于银行长期贷款1450万元，用于购买机器设备；200万元流动资金贷款，用于流动资金。贷款利率均为5.94%，其余为自由资金。固定资产投资在建设期一次性投入。资金筹措计划详见附表9——资金使用计划与资金筹措表。一、项目财务评价本项目计算期拟为11年。其中第一年为建设期，第二年达到正常年份生产能力的80%，第三至十一年为达产期。项目在计算期末固定资产的余值233.1万元，并收回全部流动资金。本项目基

7、准收益率采用中华人民国国家标准《财务评价参数表》中的15%的计算。2.1项目成本费用估算2.1.1原材料1．彩格麻成本费用估算：76.5×645/100=493.425万元；2．亚麻皱成本费用估算：93.5×1821.05/100=1702.682万元；原材料费用合计：彩格麻成本费用+亚麻皱成本费用=493.425+1702.682=2196.107万元。因此可得：第二年原材料为1756.886万元，达产期为2196.107万元。2.1.2燃料及动力费估算1．水：1.03×(76.5+93.5)/100元=1.751万元2．电：15

8、0.5×((76.5+93.5)/100元=255.85万元3．煤：3.5×((76.5+93.5)/100元=5.95万元则总共燃料费：1.751+255.85+5.95=263.551万元因此可得：项目耗燃料及动力。第二年为210