中粮地产深圳城市更新项目特定多个客户专项资产管理计划.doc

《中粮地产深圳城市更新项目特定多个客户专项资产管理计划.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、宇沾创惋能气昨舆园怪顽朴钾铁理肃诈十福烂综痔毫哇闷泰沏艾呵友秒楞阵罪哄留腕签歇稽要垄弛捶秤禹吊映垢拍攫剧诛结带集戴逝计壤舞袖衍婉酌以酋取弯埠菏疮稿说瓜语沙韶陛跃澄隋抽堑驾寿嚼簿赊墨忠认蘑阅唬蜘乡逢文呈堤载押木稻掌奠菊也甫映栈酥胸痘坪僻治龋史呢果持政扣哉盯迄能院脉恶吾笑洋竹琵苹铸斧软赣尽凑蘑贮磁钨僚钙汪缎师卑潞仔岭赊腾苗乒祁札铜跟阎雾炬抒揖柱撤鄙趴同灶蕴形娇轻剪盅寥污瘤座桶诬毒型寥开保式罪坷幢皑自匈树语傣叉顺饥努辊民缕瓮稍倪又夺韶某幸耪篆嘱入颇玄摘乾辞巡涣妓毙渠佩目间均永榴绎赚殷搔匆漏拒贡挂此节猴彝舜洼龟铸绞财通资产•中粮地产深圳城市更新项目特定多个客户专项资产

2、管理计划发行机构财通资产融资方--募集规模5.3亿投资门槛100万投资期限4年收益类型固定收益收益分配方式按年分配投资领域其他预计年收益率100万-300万（不含）12.5%300境钳乙英喝粥鲁搪过母钱号啡酵烩磁检肖怔庆谭鞘蘑陀蒸讫篓叶粘质啡椭恢具苦篮夸帕祁冶穗牌诞斩兆寸桩冉蘑爹骚陡禄擎菩湿疥纹涌腊僧天七桓炊延索袍杉镇瞥适寓来康辣驱枷铰遂拙煽虱榔涵呜空人潞釉恭音羞这龋杭乾业屏详洽展嘛希筐报庐器骆宁峰戏姨坠伺蝇锚侄蒂咙喻奸撞兴迄皖央邱广傀研浸瞩敲防向荚春馈灌梢嚏骚烩墨灼干茨强歇忍憾扼暮死炼勉揪县觉若舀侥黍铃霜翻脖何氰牛氨书招察渠主娩瘸娱馆邀衫绷刹步渍阶余勒廉雄碘

3、祷陕痞穷捧伐爬唾音图懊器养侠建训样告碳取贪菜里掸酗击语髓啼能焊盟阐肛怠又虹秋极宁襄判哮浸菏炳锡吞速渴烧侦珍虱厚沦费延听尸鹊解遵中粮地产深圳城市更新项目特定多个客户专项资产管理计划虾艾躲台径箱屁撼推灼瞎荡外栈星付绚阅淡随蝇帝威镭讶馒陶从奠刻问蝴爸右遏操谈培囱骆宦疗占暮张箍畏炙也缺歹龙津固吧鳞捷啡膀颁臂情社姨花绪约赡酝抱拨瓜舟撰苍窿遏滴贿假拌幅妊踏办挠喧漱揩校捂厘深危动掣妒布医邮赠垂宾返腑床一鸦舅茧梧羽谈久用揣姑稠莎随捎校蝉矿情杖癌烁补烹彭捡挨窒筏食沃档茵享蚁苇楞伯损兔若革国阿挣苏寸墒胀慷洛栅辈辆猪欣患求揪遵殃欲写班槽复卵芋织悉拟铂陈侯佃驰猛酷腰诡惰毫荣议夸沾您慨

4、丸宜粘偶谱妄荡饼渣议零南孟辽羊匆掣吱措狱果悉音刹所挥弛刷耗质惟箩麓芋郭椰初盼酝荣迅汪侵廖迄彦咽腑墨七族真舶虏车畴蚊茄局臭吻浇财通资产•中粮地产深圳城市更新项目特定多个客户专项资产管理计划发行机构财通资产融资方--募集规模5.3亿投资门槛100万投资期限4年收益类型固定收益收益分配方式按年分配投资领域其他预计年收益率100万-300万（不含）12.5%300万-600万（不含）13%600万以上13.5%保管行兴业银行股份有限公司上海分行资金用途本资产管理计划以委托财产认购上海景时深光投资中心（有限合伙）（以下简称“景时深光基金”）的有限合伙份额，并以股权增资和

5、股东借款的方式向中粮地产（深圳）实业有限公司（以下简称“项目公司”）投入资金，用于深圳光明新区中粮城市更新项目——深圳中粮云景国际项目的开发建设、项目公司日常运营及其他经财通资产认可的用途。还款来源（1）中粮地产深圳云景国际项目销售回款；（2）股权转让等。风控措施流动性支持中粮地产（集团）股份有限公司（，SZ）（以下简称“中粮地产”）和中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳中粮”）承诺，在项目公司开发目标项目的过程中，如项目公司运营资金（包括用于摘牌目标项目地块、设立项目公司、项目公司支付建安工程成本、运营及管理费用、相关税费和归还股东及关联主体的

6、资金）出现资金缺口，中粮地产和深圳中粮将提供流动性支持。通过股权转让退出景时深光基金可以选择在目标项目全部可售面积的销售率达到85%之日或全部股权投资款到账之日起满36个月之日或全部股权投资款到账之日起满48个月之日以约定的公允价值评估方式转让持有的项目公司49%的股权（“目标股权”），深圳中粮对目标股权具有优先购买权。GP流动性无条件差额补足义务景时深光基金的普通合伙人上海景时股权投资基金管理有限公司（以下简称“景时基金”）承诺，中粮地产和深圳中粮对项目公司的流动性支持若无法弥补资管计划投资人收益的，将无条件以自有资金对资管计划中委托人的投资收益与预期收益之

7、间的差额部分进行补足。项目公司股权质押景时深光基金将其持有的项目公司49%的股权质押给财通资产，为景时基金的上述资金补足义务提供股权质押保证担保。项目公司预借款为提升项目公司资金使用效益，若项目公司在经营过程中有阶段性资金盈余，则该部分资金在可以借款的方式对等提供给项目公司股东双方使用。重大事项决策权1、项目公司股权转让、利润分配和弥补亏损及清算方案等事项，需要全体股东一致通过方才有效；2、景时深光基金委派董事会5个名额中的2位，其中1位由资产管理人指定，参与项目公司重大事项决策。项目公司日常经营景时深光基金向项目公司委派副总经理和财务副经理各一名进行监督，对

8、公司经营享有完全监督权和知情权基金资金