网上购物收款发货结算操作流程

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1、网上购物收款发货结算操作流程职责与说明为了规范网上购物收款发货的操作流程，完成网上销售工作，出台了本操作流程，以便监督规范各自的职责。具体为：1、电子商务公司客服部负责顾客的售前、售中、售后的咨询与投诉等。即：顾客在网上选择商品，下单，付款，退货等。2、电子商务公司财务部负责收款确认、监督与商户结算工作等。财务部对接流程，确保账目清楚、安全付款确认，协助电子商务公司处理财务工作等相关事宜。对财务部工作的要求A、对在线付款（快钱、支付宝等）的订单，确认收款情况；B、货到付款的订单，与物流公司定期对账；C、

2、电子商务公司独立建账，月底核对，给出财务报表；生成结算单、核查销售情况；D、核对供应商结算数据，与供应商进行结算。按合同给供应商结算，关于税收部分按规定收取；E、核对产品部结算数据，与产品部进行结算。F、核对物流部结算数据，与物流部进行结算。流程规定一、收款确认1、线上付款A、顾客在网上选择商品、下单后，电子商务公司客服人员填写付款确认单（见附表一），由财务人员核实付款信息；财务人员通过后台，按订单号核实定单付款金额；附表一“歹歹”购付款确认单NO：日期+4位流水号订单号购货人下单时间订购人电话订单金额

3、（小写）实付金额（小写）使用支付方式□快钱□支付宝□货到付款□网银电子支付□无卡支付财务人员付款确认客服经理签字客服人员签字B、财务人员根据线上付款系统确认付款情况；未付款的则通知电子商务公司客服人员；C、财务人员根据已付款情况确认签字；D、单据流转至电子商务公司客服部。2、查看货到付款到账情况代收款业务由物流公司完成，财务人员需与物流公司定期对账。3、账目处理。财务部独立建账，按公司规定的财务管理制度操作。4、与“结算会计”核对销售情况。与“结算会计”按会计月核对销售情况（包括销售、退换货等）。二、发

4、货1、收到附表一的《网上购物付款确认单》签字后，打印《商品提货单》与《快递运单》，其中“商品提货单”一式四联，存根、电子商务公司客服部、财务部、商户（产品部）各一联并盖提货专用章；“快递单”分为三种，液体粉末类商品使用《普件运单》、一般商品（无代收货款的）使用《快件运单》、代收货款的商品使用代收运单，要注明本人签收（除非顾客有要求）和标注快件与普件。通知物流公司（或市内快递物流专员）发货。（打印提货单，盖章后送财务留存一联。每天下午5：30）；“歹歹”购提货单No：日期+4位流水号提货日期：物流名称：单

5、号：收货人：收货人电话：收货人地址：件数：运费：提货人：物流电话：收货部门：卸货地点：运费条款：预付（）到付（）特殊说明：客户订单编号：包装号：重量：是否有发货清单：到达日期:物品名称：供货商名称：来货是否与单据相符：付款方式：线上预付（）货到付款（）货到付款金额：在支付全部款项前，承运人不交付货物。发货人签字：收货人签字：2、对于“支付宝”付款的定单，客服人员发货后（AM或内线）通知财务人员，财务人员要在“支付宝”系统操作发货处理。三、顾客收货1、已付款顾客，签收确认交易完毕。2、货到付款的顾客，将商

6、品款付给物流公司代收：A、顾客收货确认后，客服人员（AM或内线）通知财务部；B、财务部通过查询物流公司网站查询到货情况如显示已签收，则表明顾客已经付款；C、需在后台操作付款确认。3、拒收货。其一，已付款。客服了解情况，按实际情况解决；其二，未付款。未付款的（货到付款的商品），如果顾客拒收商品，客服人员需取消订单。（商品原因，所产生的邮费由供应商承担；物流原因，所产生的邮费由物流公司承担；顾客原因，顾客承担邮费）。A、客服人员查询物流网站顾客拒收，联系顾客核实原因；B、填写商品拒收单（见附表三），流转至财

7、务部做账务处理。注：商品拒收需要独立结算，独立做账。具体按财务规定操作。附表三“歹歹”购商品退（拒收）货单NO：日期+3位流水号原订单号供应商编码/名称退（拒收）货原因商品货号/名称定单金额（小写）使用支付方式□快钱□支付宝□货到付款　□网银电子支付□无卡支付付款状态□已付款　　　　□未付款承担手续费金额（小写）承担邮费金额（小写）退货总金额备注：退货总金额（已付款）＝定单金额+承担手续费+承担邮费金额（承担手续费、邮费需注明承担方）；采用货到付款，未付款时，只需填写要承担邮费，退货总金额不用填写；电子

8、商务公司总经理：专职会计：客服经理：客服：四、商品退换货1、电子商务公司客服根据符合退换货要求的商品，为顾客办理退货手续，由客服人员填写商品退货单、商品换货单（见附表四）并提供退货原因及相关票据，由主管领导签字批准。附表四“歹歹”购商品换货单NO：日期+3位流水号原订单号供应商编码/名称换货原因商品货号/名称订单金额（小写）承担邮费金额（小写）备注承担邮费需注明承担方电子商务公司总经理：专职会计：客服经理：客服：2、电子商务公司客服部将退换