会计各种表格.doc

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1、薪资表单位：年月序号姓名职务基本工资补助工资代扣个税实发金额领款签字12345合计16年月计提税金及附加表税目计税依据计税金额税率税额备注城建税教育费附加合计16年月固定资产折旧明细表序号名称原值残值率折旧年限月折旧额合计16年月待摊费用明细表名称金额摊销期限摊销金额（元/月）已摊销额余额合计16差旅费报销单部门：年月日出差人出差事由公出出发到达交通工具交通费出差补贴其他费用月日时地点月日时地点单据张数金额天数金额项目单据张数金额火车住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他合计报销金额预借旅费补领金额退还金额附件张主管审核出纳领款人16工资表单位：年月序号姓名职务基本工资奖金补贴应发工资

2、扣款实发金额领款签字个人所得税其他12345合计单位负责人：财务主管：制表人：16计税表单位：年月日国税（小规模）税种票全额收入价款税率税额增值税国税（一般纳税人）税种票不含税收入税率销项税款上月留抵税额进项税税额增值税（专用）增值税（普通）合计地税税种计税基数成本抵扣税率税额营业税城建税教育费附加文化事业建设费地税合计税款总计16利润表会企02表编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入

3、减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益单位负责人：财会负责人：复核：制表：16记帐凭证汇总表年月日字第号借方金额√会计科目贷方金额√亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分会计主管记帐复核制单16支票登记簿领用日期支票号码收款单位金额用途签名备注16年月增值税计算表上期留抵税额本月进项税额本月销项税额本月应纳税额16年季度所得税核定征收计算表主营业务收入应税所得率应纳税所得额所得税率应纳所得税额已缴所得税补缴所得税16统筹分配表统筹基数公司负担合计养老20%

4、医疗9%失业1.5%住房8%统筹基数个人负担合计养老8%医疗2%失业0.5%住房8%16北京万兴科技有限责任公司（月）姓名部门基本工资其他应发工资计提基数（统筹）统筹计提基数（个税）个税实发工资签字养老医疗失业住房-2000税率速算扣除数应交个税合计1、应发工资=基本工资+其他；2、计提基数（统筹）为此位员工上年平均工资，一经确定一年不变，此项是计算养老、医疗、失业、住房的基数；3、养老=计提基数（统筹）*8%，医疗=计提基数（统筹）*2%，失业=计提基数（统筹）*0.5%,住房=计提基数（统筹）*8%;4、计提基数（个税）=应发工资-养老-医疗-失业-住房；5、应交个税=（计提基数个税-20

5、00）*税率-速算扣除数；6、实发工资=计提基数（个税）-应交个税16出库单第号出库类型库房出库日期序号编码品名规格摘要当前结存单位数量单价金额金额合计：人民币（大写）￥备注库管员销售部经理业务员财务部经理总经理16入库单单位：年月日字第号编号物品名称规格摘要单位数量单价金额备注合计：人民币（大写）￥厂长（经理）：会计：验收人：交库人：16