财务会计工作职责.docx

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1、财务会计工作职责　　篇一：财务会计岗位职责　　财务会计工作职责WHDADQ-11-E　　在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。　　一、日常帐务处理　　1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。　　2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。　　3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。　　4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审

2、核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。　　6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。　　7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。　　8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。　　9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。　　10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。　　11、严格按照财务管理制度的要求，认

3、真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。　　12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。　　二、成本核算工作　　每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。　　（一）负责公司的成本核算　　1、整理各项费用并进行归集和分配；　　2、做记账凭证并登账；　　3、月末对费用进行核算；　　4、统计各项费用的指标并上报总经理。　　（二）负责往来单位的往来核算　　1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核

4、付款清单和各种应付账款，审核各项记录；　　2、审核各业务部门转交的发票及单据；　　3、登账，记账。　　（三）负责产品销售核算　　1、核算各种规格产品品种销售　　2、凭发票（收据）登记，记账；　　3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况　　（四）负责有关报表的报送工作　　1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；　　2、月底向总经理报送各产品成本明细表；　　3、月底报送各往来单位的往来款项。　　篇二：财务会计工作人员岗位职责　　财务会计工作人员岗位职责　　一、出纳专员

5、　　1.职责概述　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。　　2.主要工作　　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。　　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务

6、和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。　　3.关键业绩指标　　（1）现金收付业务办理准确性。　　（2）银行结算业务办理及时率。　　（3）现金、银行存款日记账准确性。

7、　　（4）库存现金管理出错次数。　　（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。　　4.任职资格要求　　（1）学历　　财务、会计专业中专及以上学历。　　（2）工作经验　　一年以上出纳从业经验。　　（3）能力要求　　关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。　　二、资金主管　　1.职责概述　　根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。　　2.主要工作　　（1）组织制定企业的资金管

8、理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。　　（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。　　（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。　　（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。　　（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。　　（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。　　（7）对