庆化学校2017年度部门决算公开说明.doc

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1、庆化学校2017年度部门决算公开说明根据市委、市政府、市财政局要求，现将我校2017年收支决算及“三公经费”公开如下：一、基本情况1.单位性质。庆化学校是由中国石油庆阳石化分公司于1985年修建的一所九年一贯制职工子弟学校，并附属招收庆化公司内部职工子女的幼儿园。2005年5月管理权限移交给庆阳市教育局，为全额拨款事业单位。2011年7月11日整体搬迁至西峰区庆化苑二区幼儿园过渡办学。2015年9月中小学搬入新校办学。2016年3月与幼儿园机构分设。现学校设办公室、教导处、总务处、团委4个部门。截至2017年底，共有41个教学班（初中12个、小学28个），学生2276

2、人。2.人员情况。编制部门共核定庆化学校全额拨款事业编制80名。截至2017年底本单位有正式在职教职工78人，退休人员18人，遗属供养2人，岗位合同工1人，临时工27人（含公益性岗位13人）。学校配备公务车一辆(丰田RAV4越野型)。二、2017年收入支出决算情况2017年我校部门决算收入总额1195.35万元，同比减少了23.77%，是因为项目收入减少。其中：财政拨款1025.35万元，同比减少了6.87%；其他收入170万元，同比减少了63.6%。年初结转和结余356.94万元，主要为西峰教体局拨付的室外临时附属工程款。2017年我校部门决算支出总额1073.7万

3、元，同比减少了12.01%，主要是项目支出减少。其中：基本支出964.77万元,同比增加6.45%，主要是学校规模扩大，师生增加，人员工资增加（包含正常增资）；项目支出108.93万元，同比减少65.31%。年末结转和结余478.59万元，同比增加34.08%，主要为室外临时附属工程款，该工程未决算。三、单位运行经费执行情况2017年度学校运行经费支出214.67万元，比2016年增加10.73万元，增加5.26%。主要原因是学校规模进一步过扩大，学生增加。四、“三公经费”支出情况2017年度学校“三公经费”支出3.47万元，其中公务用车运行维护费支出2.47万元（一

4、般公务用车1辆），公务用车购置费支出零元；因公出国（境）费支出1万元，为西部连片贫困地区英语教师出国研修支持经费；公务接待费支出零元。2017年学校“三公经费支出与年初预算相比总体未超支（预算公务车运行维护费5.1万元，公务接待费0.3万元，无因公出国（境）费支出预算），因公出国（境）费支出与预算相比超支是因为该项目为省教育厅年中下达。2017年学校“三公经费支出与上年支出（1.27万元）相比增加2.2万元，增长比例173.23%，其中：公务车运行维护费支出较上年（1.27万元）增加1.2万元，增长比例94.49%，主要因为上年司机病故，公务车停用半年；因公出国（境）

5、费支出较上年（0元）增加1万元。五、政府采购执行情况本年政府采购支出总额63.30万元，资金来源为财政性资金。其中：政府采购货物支出63.30万元。授予中小企业合同金额63.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.30万元，占政府采购支出总额的100%。六、国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位实有固定资产.93元；共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。2017年新增固定资产元，主要为学生课桌椅、校园监控设备及窗帘。七、名词解释1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其

6、他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余：指本年度尚未完成，结转到下年度按有关规定继续使用的资金4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。6.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费

7、。7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。8.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。9.财政性资金：是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。10.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、