库存商品、收入类明细账.doc

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1、库存商品——饼干日期凭证字号摘要收入发出结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额月初余额7000103.567249001出3201银行存款360034005出3202应收账款—光华商场32002007入3101入库800082007出3203应收票据—欢喜食品3900430011出3204预收账款—牡丹超市380050015入3102入库8000850015出3205库存现金——个人40846019出3206预收账款—联华超市3900456021入3103入库80001256023出3207应收票据—高兴食品3860870025出3208应收账款—红星商场3900

2、480028出3209预收账款—牡丹超市3800100028入3104入库80009000合计32000329600030000103.1030930009000103.10927900库存商品——蛋卷日期凭证字号摘要收入发出结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额月初余额500095.544777001出3201银行存款230027005出3202应收账款—光华商场23004007入3101入库550059007出3203应收票据—欢喜食品2600330011出3204预收账款—牡丹超市250080015入3102入库5500630015出3205库存现金——个人

3、50625019出3206预收账款—莲花超市2500375021入3103入库5500925023出3207应收票据—高兴食品2450680025出3208应收账款—红星商场2600420028出3209预收账款—牡丹超市2700150028入3104入库55007000合计2200020900002000095.101902000700095.10665700主营业务收入日期凭证字号摘要贷方发生额饼干蛋卷数量金额数量金额1收1银行存款862000360054000023003220005转4应收账款—光华商场802000320049500023003220007转

4、5应收票据—欢喜食品9490003900585000260036400011转10预收账款—牡丹超市9200003800570000250035000015收8库存现金——个人1300040600050700019转19预收账款—莲花超市9350003900585000250035000023转20应收票据—高兴食品9220003860579000245034300025转21应收账款—红星商场9490003900585000260036400028转22预收账款—牡丹超市9480003800570000270037800031转36结转本年利润7300000300

5、004500000200002800000月结000其他业务收入日期凭证字号摘要贷方发生额（贷）方金额分析材料销售租赁收入25收13售给本市光明食品厂铁盒11000011000030收14收到专利权出租租金180001800031转36结转本年利润12800011000018000月结000营业外收入日期凭证字号摘要借方贷方借或贷余额（贷）方金额分析无法付款固资处置利得13转13强冠公司倒闭款项364003640015转16结转固资处置净收益200002000031转36结转本年利润564003640020000月结5640056400平000