中融信托清河发展2号财产权信托说明书

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1、中融-清河发展2号财产权信托信托计划说明书32目录1前言12定义13信托事务管理人54信托目的65本信托的基本情况66信托受益权117信托财产的管理、运用和处分148信托利益的计算、支付189相关税费和信托报酬的计提和收取2110本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属2611信息披露2712风险揭示与承担2813《信托合同》的内容摘要3014律师事务所出具的法律意见书3015本信托受托人基本情况31321前言中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务资格的信托公司。中融国际信托有限公司作为“中融-清河发展2号财产权信托”（

2、以下简称“本信托”）的受托人，保证本信托的内容真实、准确、完整。本信托符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及其他相关法律法规的有关规定。受托人承诺本信托文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在信托文件中载明的信息，或对本信托作任何解释或者说明。委托人将合法拥有的财产性权利交付受托人，受托人以自己的名义，将委托人的财产性权利加以管理运用。受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过

3、程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、不可抗力及其他风险等。受托人承诺，严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。投资存在风险，受托人不保证本信托的收益率，也不保证本信托没有亏损风险。投资者在加入本信托前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署《信托合同》的决策。2定义1.1释义就本信托说明书而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义：“《信托合同》”系指委托人与受托人签署的编号为2012310212005001-2的《中融-清河发展2号财产权信托合同》及其附件，包括对其的任何有效修

4、订和补充。32“《信托说明书》”或称“本信托说明书”系指本《中融-清河发展21号财产权信托信托计划说明书》，包括对其的任何有效修订和补充。“信托文件”系指规定本信托项下信托当事人之间权利义务关系的文件，包括但不限于《信托合同》、《信托说明书》、《风险申明书》、《保管协议》等。“本信托”系指中融-清河发展21号财产权信托，为一项依照受托人与委托人签署的《信托合同》设立的财产权信托。“风险申明书”系指《中融-清河发展21号财产权信托计划风险申明书》。“信托受益权”系指本信托项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益权。“信托受益权份额”系指用以表征本

5、信托项下信托受益权的均等份额，以每1元认购资金对应的信托受益权为一份信托受益权份额。“受益人”系指合法持有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。信托生效时，受益人为成功认购信托受益权份额的认购人；信托生效后信托受益权份额发生转让的，受益人为通过受让或其他合法方式取得信托受益权份额的人。“受托人”系指中融国际信托有限公司，为本信托的受托人。“认购资金”系指认购人交付的用于认购信托受益权份额的资金。“标的债权”系指委托人在《债权债务确认协议》项下对债务人享有的本金金额为人民币壹拾亿陆仟零壹拾陆万元整（小写：￥1,060,160,000.0

6、0元）的应收账款债权中本金金额为人民币壹亿玖仟贰佰万元整（小写：￥192,000,000.00元）的应收账款债权。“信托财产”系指标的债权及受托人按信托文件约定对标的债权管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产的总和。“债务人”系指淮安市清河区人民政府。32“委托人/清河发展”系指淮安清河新区投资发展有限公司。“《委托代建协议》”系指债务人与委托人于2010年11月1日签署的《淮安市清河新区古淮河整治基础设施回购及代建资金还款的协议》和《淮安市清河新区西片区道路基础设施回购及代建资金还款的协议》的统称。“《债权债务确认合同》”系指委托人、债务人

7、于2012年9月5日签署的编号为2012310212005003的《债权债务确认合同》。“《债权债务确认协议》”系指委托人、债务人与受托人于2012年9月5日共同签署的编号为2012310212005004-12的《债权债务确认协议》。“《受益权转让合同》”系指委托人与受托人于2012年9月5日签署的编号为2012310212005005-12的《受益权转让合同》及其有效修订和补充。“《保证合同》”系指系指受托人、担保人于2012年9月6日共同签署的编号为2012310212005006-12的的《保证合同》及其有效修订和补充。“保证人”系指淮

8、安市水利资产经营有限公司。“信托募集账户”系指受托人为本信托开立的人民币账户，该账户用于归集认购人交付的认购资金。“信托专户”或称“信托财产专户”系指