宜居发展二号.doc

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1、中融■宜居发展二号结构化集合资金信托计划类型股权投资类，房地产类信托目的委托人基于对屮融信托公司的信任，将资金委托给屮融信托。所募集资金用于受让滁州市申城置业有限公司的股权及向该公司增资，开发“申城•金域豪庭”项F1,并按文件规定在信托终止时优先向优先级受益人支付信托利益。受托人屮融国际信托有限公司保管人渤海银行北京分行信托规模3亿元（优先级1.5亿、次级：1.5亿元）信托期限24个刀（信托计划满•年后可以提前终止）优先级客户预期年化固定收益率100万元W投资金额V300万元，为9%/年；300万元W投资金额＜6

2、00万元，为11%/年；600万元W认购金额,为12%/年。若因故需要延长信托期，延长期内优先级客户的年化收益率为：原规定年化收益率+5%利益分配成立满一年及信托计划终止时，各分配一次发行期2010年9月信托募集账户A户名：中融国际信托有限公司＞开户行：工商银行哈尔滨农星支行A账号：3500060129007065089风险控制（1）结构化安排：优先:次级为1:1,从结构设计上为优先级委托人的资金添加安全垫。（2）屮融控股：信托计划直接持有项H公司100%的股权，如24个刀期限届满时杜氏实业或其指定的第三方不购买

3、项H公司股权，屮融信托有权以如下方式实现信托计划的退出：一，出售可售房产或其他资产；二，处置项H公司100%股权；三，解散并清算项H公司。（3）＞p融汇投资担保公司对信托受益权承担差额补偿责任，信托终止吋，当实际收益无法满足受益人预期收益吋，差额部分由屮融汇投资担保有限公司补足，直至受益人收回信托资金及预期收益。（4）人员委派：委派执行董事及监事，任命中城置业法定代表人。委派财务总监监管项H公司重要卬鉴（财务专用章、法人章、公章），项H公司重要凭证（土地使用权证、开户许可证等资产权证）、文件等，屮融信托对项H公司

4、的资金使用拥有最终签字权。（5）项H监管：委派工程监理人员，严格按照确定的成本预算、施工进度、销售进度执行项H管理。申城・金域豪庭项目＞原项目公司股东项H公司注册资本15000万，由上海杜氏实业有限公司100%出资。上海杜氏实业有限公司是中花电器在上海唯一从事洗衣机、冰箱冷柜、空调等家电产殆研发、制造、销售与服务为一体的现代化大型专业企业，现有洗衣机、冰箱冷柜、空调三大产业共100余系列产殆。＞项目概况交通位置：安徽省滁州市,灵溪路以东、九江路以南、金叶路以西、清流路以北。土地状况：竞拍取得,分A、B地块，土地出

5、让金总计16900万，余下4950万尾款未缴。控规指标：建设用地面积140300平，规划建筑面积350471平，容积率2.5,绿地率33.50%,建筑密度24.60%,住宅333559平，商业16912平，车位69262平。四证齐全：已取得A地块的《国有土地使用证沢《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。＞环境宜居项FI北临占地270亩的菱溪湖风景区公园，其屮绿地面积15.05公顷（含水域面积8.11公顷），是大滁城建设屮的重点工程。项H西临政府倾力打造的清流河景观带，以古典园林景

6、观为格调，集游园、书画、对弈、品茗、太极、垂钓于一体。＞周边配套功能综合的农贸市场，滁州实验小学，滁州市警察培训学校，滁州市艺校，滁州市第一人民医院，琅珈区政府，琅珈区体育屮心。＞成本指标楼而地价482元/平，合80万/亩，对比周边有很大优势。保守均价：住宅4200元/平,商业门面15000元/平，地下车位2400元/平,与周边持平。对比每平米成本2319.24元（按可售而积计算），利润空间大。＞盈利指标项H总投资9.73亿，项FI总收入16.49亿，销售净利润率25.81%，总投资净利润率43.72%,项目IR

7、R22.24%,销售率盈亏平衡点：67.24%，销售均价盈亏平衡点3163元/平，安全性较高。中融信托简介＞屮融国际信托有限公司前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司之一（金融许可证号：K0019H223010001）o＞截至2009年12月末,公司累计清算了1034只信托计划、2159亿元信托资金,全部实现到期兑付，集屮体现了风险控制水平＞截至2009年12月末，屮融信托累计设立1525只信托计划，规模3581亿元；当前存续管理信托产詁500余只，管理信托资产规

8、模达1950亿元，位列全国信托业前三名。根据西南财经大学信托与理财研究所的研究报告，屮融信托专业理财能力位于全国前五名。