跨境人民币出口收款详细说明.doc

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1、附表1-1跨境贸易人民币结算出口收款说明年月日企业名称：企业组织机构代码：本次跨境贸易人民币结算出口收款金额合计：元其中：一般贸易项下：元进料加工贸易项下：元来料加工贸易项下：元其中实际收款比例：％其他贸易项下：元请提供报关单号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□预收货款项下：元其中预收货款占合同比例：％无货物报关项下：元退（赔）款：元贸易从属费用：元人民币报关时已报关：元出口日期：未报关：元预计天后报关备注：本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。单位公章或财务专用章填报人：联系方式：17/15附

2、表1-2跨境贸易人民币结算进口付款说明年月日企业名称：企业组织机构代码：本次跨境贸易人民币结算进口付款金额合计：元其中：一般贸易项下：元进料加工贸易项下：元其他贸易项下：元请提供报关单号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□预付货款项下：元其中预付货款占合同比例：％退（赔）款：元贸易从属费用：元人民币报关时□已报关元进口报关日期：□未报关元预计天后报关备注：本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。单位公章或财务专用章填报人：联系方式：17/15附表2企业信息登记表填表单位：填表日期：编号：试点企业信息

3、企业名称组织机构代码海关编号税务登记号码经济类型及代码行业属性及代码投资国别或地区邮政编码电子邮件地址单位地址境内结算银行（主报告银行）信息银行名称银行机构代码银行账号备注填表说明：1、本表一式两份，一份由境内结算银行留存，一份由境内结算银行报送中国人民银行深圳市中心支行。2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。3、经济类型：按GB12402《经济类型代码》填报。4、行业属性：生产型企业，按新版国际收支统计监测系统中使用的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，确定行业属性及代码，按代码的前4位填报；外贸型企业，不要填报为08类（批发和零售业），而是根据公司主营出口产品类

4、别，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，填写相应的行业属性及代码，按代码的前4位填报。17/15附表3-1跨境贸易出口人民币结算业务信息填报单位（公章）：日葵填报日期：年月日金额单位：万元人民币序号收款日期收款人名称收款账号收款行支付系统行号付款人名称付款人常驻国家（地区）付款行SWIFTBIC或支付系统行号结算方式金额对应报关单号出口日期预计报关日期资金清算渠道备注制表人：复核：联系电话：填表说明：1、对于预收款项，须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间；2、预收货款对应货物报关出口或调整预计报关日期的，银行仍须填报此表格。对于货物已报关出口的，除填写“对应报关单号”

5、和“出口日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；对于调整预计报关日期的，除填写“预计报关日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；3、“资金清算渠道”栏填写1或2，“1”代表香港人民币清算行渠道，“2”代表代理行渠道。17/15附表3-2跨境贸易进口人民币结算业务信息填报单位（公章）：填报日期：年月日金额单位：万元人民币序号付款日期付款人名称付款账号付款行支付系统行号收款人名称收款人常驻国家（地区）收款行SWIFTBIC或支付系统行号结算方式金额对应报关单号进口日期预计报关日期资金清算渠道备注制表：复核：联系电话：填表说明：1、对于预付款项，须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间

6、；2、预付货款对应货物报关进口或调整预计报关日期的，银行仍须填报此表格。对于货物已报关进口的，除填写“对应报关单号”和“进口日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；对于调整预计报关日期的，除填写“预计报关日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；3、“资金清算渠道”栏填写1或2，“1”代表香港人民币清算行渠道，“2”代表代理行渠道。17/15附表4境内结算银行向境外企业提供贸易信贷情况填表单位（公章）：报表日期：年月日单位：人民币万元序号借款人名称贷款金额贷款发放日贷款到期日期限利率（%）制表：复核：联系电话：17/15附表5人民币同业往来账户收支及余额情况（统计期间：年月日至年

7、月日）填报单位（公章）：填报日期：年月日单位：笔，万元人民币序号人民币同业往来账号账户名称期初账户余额收入支出期末余额备注笔数金额笔数金额制表：复核：联系电话：17/15附表6-1香港人民币清算行参与境内银行间同业拆借市场情况月报表填表单位（公章）：报表日期：年月日单位：人民币万元序号拆出方名称金额（万元）起息日到期日期限年利率（%）制表：复核：联系电话：附表6-2香港人民币清算行向参加行提供同业