某酒店财务部管理规程.doc

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1、一、财务部组织结构图级别编制经理1三1收银主管1财务主管2五3日审会计1出纳1成本会计1营收会计1采购领班1六5仓管2采购员1夜审1七4验收1八1西餐厅收银?中餐厅收银3九3合计17+?52二、岗位职责（一）财务部经理岗位职责1、所属部门：财务部2、直接上级：总经理3、岗位职责：（1）、全面负责财务部的财务会计和采购供应工作，对本部门的各项工作定期进行研究、布置、督促、检查、总结和提高，逐步达到理顺完善。（2）、根据国家有关财政政策，及酒店对财务会计工作的有关指示，制定、修改、完善酒店的财务管理制度，并组织实施。（3）、负责组织编制酒店的

2、财务计划，并分解到各部门。（4）、负责组织指导编制会计报表、统计报表、财务综合预算报表、决算报表，以及日、月、季、年度等经营活动报表，并及时报送总经理，作好营业收入信息反馈工作。（5）、加强对固定资产的管理，协助有关部门，维护酒店财产完整。（6）、做好流动资金管理，根据经营活动需要和增收节支的原则，组织好资金的筹集、平衡、调配和合理使用，保证正常经营活动的需要。（7）、加强储备资金和结算资金的管理，协助有关部门做好库存商品、原材料、物料用品、低值易耗品的定额管理，以及应收帐款的催收工作，加速资金回笼，提高资金利用率。（8）、加强酒店成本、

3、费用管理，保持与各部门的联系，研究分析营业成本、营业费用的列支情况，提高酒店的经济效益。（9）、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购置量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。（10）、组织领导本部员工进行政治理论和政策法规以及酒店的有关规章制度的学习，提高员工政治觉悟，增强法制观念和组织纪律性，提高财会队伍的政治素质。（11）、组织领导本部门员工业务培训工作，提高财会队伍的业务素质。使各岗位员工能熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、方法、环节，使员工都能独立完成本职工作。52（12）、按时完成总经理交办的其他工作。(二

4、)财务主管岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务部经理3、岗位职责:（1）、负责酒店会计核算和管理工作，对电脑编制各类凭证进行审核和汇总处理，并正确计算、提取、分配和上缴纳税工作。（2）、复核酒店的营业收入、营业成本、营业费用等所有记帐凭证，确保帐务处理的准确性、合法性，并监督所有明细帐与总帐保持一致，保证帐帐相符,帐实相符。（3）、及时编制酒店的月度、季度、年度会计报表及其他有关报表，管理好会计核算电脑系统，保存会计核算所有的数据，发现问题及时与有关部门联系，妥善处理。（4）、督促检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资

5、的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，定期组织对酒店固定资产的清查、核实，确保酒店财产物资的合理使用和安全管理。（5）、负责酒店经济合同、协议、财务、会计档案的整理、归类、装订、保管工作，实时监督对外合同（协议）的应收、应付工作。（6）、保持与税务、银行、审计等部门的工作联系，按时缴纳各类税费，负责印购发票、收据。（7）、利用计算机功能，每月对酒店财务状况进行分析。（8）、将审核后的记帐凭证报送给财务经理审核，根据财务经理意见，及时办理帐务调整。（9）、按时完成部门经理交办的其他工作。(三)收银主管岗位职责1、所属部门:

6、财务部2、直接上级:财务部经理3、岗位职责:（1）、检查各点收银员的劳动纪律、服务态度、仪表仪容、酒店各项规章制度以及收银工作程序执行情况。52（2）、负责对各点收银员的业务技术培训，负责收款点各项业务工作，领用、保管各收银点所需要的表单。（3）、严格审核酒店款待、折扣，检查批准手续是否完备。（4）、协调好各有关部门的关系，妥善地处理收银工作方面的问题，积极提出改进工作的构想。（5）、及时处理宾客的投诉，认真解答宾客所提出的问题。（6）、每日检查超信用限度的宾客清单，及时与有关部门联系，采取积极措施，妥善处理，保护酒店的利益。（7）、每日

7、检查各收银点的交接班记录、夜审报告，处理和解决存在的问题。（8）、督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），保证各项设备的正常运转。（9）、配合营销部、餐饮部，做好应收帐款的催收、营业款清点工作。（10）、每月最后一日参加夜审，核对宾客帐、预收订金余额。（11）、建立收银员业绩考核档案，将属下员工的各方面表现记录下来，定期进行评估，作为奖惩、晋升的参考。（12）、按时完成部门经理交给的其他工作。(四)营收核算会计岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务主管3、岗位职责:（1）、由夜审员复核后送

8、交的各种收入原始表单进行复点，发现遗漏，应及时催交。（2）、根据凭证种类，进行归类清理，并根据收银员现金缴款单、支票入帐单、信用卡入帐单等进行复核，核对是否有少缴、漏缴等情况。（3）、根据有关