委托保管协议.doc

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1、兰州工业发展创新创业投资基金有限公司委托资金保管协议合同编号：4目录当事人列表3鉴于3第1条委托事项4第2条委托期限4第3条委托资产4第4条三方的权利义务4第5条委托资产的保管5第6条委托资产的收支5第7条委托资产的收回8第8条委托资产保管情况和收支情况的信息披露8第9条处理委托事务的费用9第10条保管报酬9第11条违约责任：9第12条适用法律及争议的解决10第13条其他约定1019/19甲方：兰州工业发展创新创业投资基金有限公司注册地址：兰州市城关区武都路365号法定代表人：刘伟乙方：银行住所

2、：法定代表人：丙方：深圳市中科招商创业投资管理有限公司住所：深圳市深南大道4009号投资大厦13C法定代表人：单祥双鉴于第一条1．1．甲方是以自由资金从事产业投资，以期在未来通过其投资组合企业上市或股权协议转让等方式取得收益的企业，注册资本10000万元人民币，主要经营范围是：非证券业务的投资、未上市创业企业的投资、上市公司非公开发行股票的投资及投资管理，提供相关咨询服务。2．乙方是。（乙方基本情况）3．丙方为甲方的受托管理人，与甲方于年月日签订了《委托管理协议书》，乙方知悉甲方资产委托丙方管理

3、，且对《委托管理协议书》内容充分理解。为了发挥各方各自优势，经各方友好协商，就甲方将资产委托给丙方保管的有关事宜达成如下协议：19/19委托事项1.1甲方将其名下的全部资产委托给乙方保管。1.2乙方保管甲方的全部资产，保障保障资产安全，按本协议的约定办理委托资产的收支。第2条委托期限2.1委托期限为12年，自本协议生效之日起计算。2.2乙方不得擅自提前终止本协议。第3条委托资产3.1委托资产是指甲方委托乙方保管的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分、配比投资形成的资产。包括但不限于甲

4、方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。3.2乙方对委托资产独立建账保管，委托资产应独立于乙方的自有资产和受托的其他资产。第4条三方的权利义务4.1甲方的权利4.1.1享有托管资产的所有权；4.1.2监督乙方委托资产保管及收支情况；4.1.3聘请会计师事务所对委托资产的运作情况进行审计；4.1.4收回委托资产。4.2甲方的义务4.2.1向乙方交付委托资产；4.2.2向乙方交付委托资产相关的文件；4.2.3向乙方支付报酬；19/191.1乙方权利1.1.1向甲方收取报酬；1.1

5、.2拒绝执行不符合约定的委托资产收支指令。1.2乙方的义务1.2.1谨慎忠诚、勤勉尽责的保管委托资产；1.2.2按丙方指令及时办理委托资产的收支；1.2.3向甲方、丙方披露委托资产状况和收支情况；1.2.4接受甲方监督；1.2.5接受丙方对委托资产的查询、核对。1.2.6保守甲方、丙方的商业秘密；1.3丙方的权利1.3.1向乙方发出委托资产收支指令；1.3.2查询、核对委托资产及其收支情况；1.3.3委托资产保管情况的知情权。1.4丙方的义务1.4.1按本协议约定的条件和程序向乙方发出委托资产收

6、支指令。第2条委托资产的保管2.1乙方为委托资产开设专户、专柜，专户储存、专柜存放委托资产；2.2甲方在本协议生效之日起5个工作日内将委托资产及相关文件交付乙方保管；2.3乙方配备足够的、合格的人员和设施，妥善保管委托资产；2.4为委托资产独立建账，记录委托资产及其收支情况，保存原始凭证；第3条委托资产的收支19/191.1乙方只能凭丙方的指令办理委托资产收支。未获得丙方指令，不得动用委托资产或在委托资产上设置任何第三方权益。1.2丙方指令分为两类，一类为委托资产收存指令，另一类为委托资产支付指

7、令。指令格式见附件三。1.3委托资产收存指令的运用：1.3.1收存指令必须以书面形式做出，且具备以下基本要素：收存日期（或资产到达期间）、资产来源、资产名称、金额或数量、丙方加盖预留印鉴。1.3.2收存指令可以使用支付结算工具代替，使用支付结算工具作为收存指令的，应符合有关支付结算、票据、银行卡的有关法律、法规、规章和政策性规定，符合乙方总行对支付结算的规定。1.3.3收存指令连同收存的委托资产同时交乙方，或指令先于委托资产到达乙方，乙方应按收存指令接收委托资产，并向丙方出据收存凭证。1.3.4

8、资产先于收存指令到达乙方，乙方应先予收存，出具收存凭证，并于当日通知丙方，说明资产的收存日期、来源、种类、金额或数量，丙方确认后应立即向乙方补发收存指令。1.3.5在收存指令指定的期间内，未收到相关资产，乙方在期满后通知丙方，并退还收存指令。1.3.6乙方收到的资产与收存指令不符，乙方应予收存，出具收存凭证，并于当日通知丙方，说明收到资产与收存指令的差异，退还收存指令。经丙方确认后，补发收存指令。1.3.7丙方确认不属于收存范围的，应通知乙方，乙方收到通知后，按乙方的管理规定处理。1.4委托资产