软件主要技术功能模块及功能指标描述.doc

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1、软件主要技术功能模块及功能指标描述软件名称太阳专业合作社财务信息管理平台（管理端）一级功能模块二级功能模块功能模块及技术功能指标描述系统设置组织单位管理在此模块可以维护本区域内的所有的组织单位，省、市、县、乡、村、组单位都可以进行增、删、改操作。帐套管理对本区域下所有的帐套进行管理。可以方便的对帐套进行增加、删除、修改操作。用户及权限对本区域下所有的用户进行授权操作。可以对每个用户所需要管理的帐套进行授权，只有授权帐套下级操作人员才可以操作。可将每个操作人员的姓名修改为真实姓名，方便以后做帐操作。系统日志记录本系统的所有操作人员的每一项操作。可以设置多种条件来查询各操作人员对各帐套所做过的操

2、作，为各项操作保留证据。导入导出数据可以对本系统各帐套的数据进行导入导出操作，方便与CS版本软件的数据的相互衔接。出纳数据导入原来使用太阳出纳软单机版件用户可以将数据导入至平台数据库中，方便进行数据衔接。系统参数设置对固定资产及资金出纳设置反结帐密码，防止各操作员对固定资产及出纳帐资料的随意更改。也可对帐务的损益结转条件进行设置。报表汇总管理此模块可以用来手动汇总每个月的领导查询平台的汇总报表。（报表将在每个月默认20日自动汇总，如需提前查看或者汇总失败可以在此模块手动汇总）票据号码管理自此模块针对所选择单位分配可使用的票据号码段，用来系统化的管理合作社票据使用。财务反结帐密码管理对每个村组

3、设置单独的反结帐密码，防止操作员对反结帐对帐务资料时行随意更改。银行支付密码查询设置支付密码，当本系统与银行互联互通，在系统中直接进行资金划拔、转帐时必须输入对应单位的密码，加强资金的监管。帐套调整用拖动的方式移动帐套所在单位位置，可实现帐套在不同单位间的转换。第7页共7页软件名称太阳专业合作社财务信息管理平台（省、市、县、乡查询端）一级功能模块二级功能模块功能模块及技术功能指标描述资金监管分析资金汇总分析1.会计科目汇总，用来查询多个合作社的会计科目数据（如货币资金、成员往来、应收款、应付款等）进行实时查询，汇总生成一张直观的表格。2.常用报表汇总管理，用来查询多个单位的会计报表。可以选择

4、几个单位按统计表的形式进行报表汇总，也可以对指定的某个级别（或某几个级别）下属单位的报表数据进行统计表形式查看。为实施财务考核和管理提供了便利，可以通过它进行经济活动、收支情况、资产保值增值等方面的管理工作，为财务管理提供准确、详细的辅助资料。3.常用报表汇总分析，以分析表的形式展现某单位所有下级单位的会计报表，其中资产负债表可以按各指标的年初数或者年末数来进行分析汇总。4.资金出纳汇总表，对现金、银行存款进行汇总分析。资金明细查询1.财务明细查询，对各单位的凭证、账簿、报表等汇总查看、每个会计期间以及任意一个年度时间段内的凭证、账簿、报表等进行汇总查看。2.财务公开查询，财务公开表自动取数

5、、财务公开表自动生成、财务公开查询等功能。其中,财务公开表可根据用户统一需求单独定制。另外提供合作社指标监控报表、收支汇总表、现金银行变动表、3.财务收支逐笔公开榜。4.资金账户监督，可以对资金日、月报表，出纳明细账、银行存款余额表，现金余额表等汇总查看。5.预算报表，可实现对预算项目、列支定义、核算关系进行编制预算报表，通过预算审核后生成预算完成分析、预算列支报表、预算被列支报表，通过预算管理可以有效的控制各项支出。第7页共7页资金监管管理1.帐套未结账监管，对到期没有结转的帐套进行监管。监控到没有结账的帐套，就可以督促下级单位抓紧时间记账扎帐。2.资金支出预警设置，系统可以按照每个村设置

6、不同的额度标准，在应用系统中，当超出额度时，系统将进行提示，凭证将不能保存。3.资金账务监管设置，可以进行资金账务监管条件的设置。设置好后，以后就可以按照自己定义好的条件进行实时查询信息。4.资金账务监管查询，资金账务监管条件设置好后，在这里就可以选择此前设置的监控条件来进行监控。可以监控本单位下所有单位在一段时间内，在监控条件内的记录。如单位名称，帐套年度期间、凭证号、摘要等等。也可以调出当时所录入的凭证。资产监管分析资产汇总分析1.资产按机构及按行业汇总表，可以对本单位各下级单位的资产每个月进行汇总查看，有原始数量、出租数量、剩余数量、出租金额等。并且可以生成柱状图查看。2.资产余额汇总

7、表，可以对本单位各下级单位的资产余额情况进行汇总。并且可以生成柱状图查看。3.资产合同履约管理，可以对本单位各下级单位的资产合同履约情况进行汇总。如合同金额、应收金额、实收金额、转应收款及剩余金额等。并且可以生成柱状图查看。4.年度经济合同费用缴费台账，就可以对某一年度某单位下级各单位的经济合同总金额、年底计划执行金额、年度实际执行金额、年度调整金额、年度履约率及未执行金额进行查看。资产明细查询对各单位的资产