工程竣工审计需要准备的资料清单.doc

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1、建设工程竣工决算审计企业需要准备的资料建设工程竣工决算审计企业需要准备的资料分为两类。一类是：工程结算资料；一类是工程财务决算资料。工程结算资料包括：1、工程立项及批复文件等。2、工程招标书、投标书、中标通知书等。3、工程勘察、设计、施工、监理合同书与补充协议等文件。4、材料设备的采购、供货合同或协议书等。5、影响工程造价的相关会议纪要资料。6、工程设计施工图、竣工图。7、工程预算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件。8、工程结算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件。9、工程设计变更、施工签证、洽商记录等资料。10、甲

2、供材料清单。11、工程材料施工方报价单、甲方认价单等相关资料。12、工程量确认单。13、工程施工组织设计、施工方案等。14、单位工程、整体工程竣工验收文件。15、工程质检资料。16、施工单位营业执照及资质复印件。217、造价管理部门对补充定额的批函等相关资料。18、其他有关的工程资料。工程财务决算资料包括：1、工程实施期内各年度末的资产负债表、基建支出明细表、主要发生额的银行对帐单及调节表。2、各项请示、批复、详细概算文件、规划许可证、施工许可证、开工证、土地使用权证等。3、对外签定合同、各年帐簿粘贴印花税情况。4、各项内控制度：

3、如财务制度、资金管理制度、签批手续、档案管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。5、工程支出如超概算，关于投资超出概算部分资金来源的请示及批复等。6、填写下列6项明细表：基本建设项目竣工财务决算报表、建设项目资金结算情况表、待摊投资明细表及分摊表、工程款概决算明细表、费用概决算明细表、应付尾款明细表。7、各项票据、签批手续。8、工程付款情况统计表。9、工程其他财务资料等。2