报账员岗位职责.doc

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1、报账员岗位职责第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据学校规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务主管人员、学校领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制报账凭证，报账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。根据帐务处理需要

2、，及时将在手单据整理移交到县义保办会计主管编制记账凭证。做好每月的报帐和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。要妥善保管县义保办交回的会计账簿，会计凭证应按编号顺序，折叠整齐，及时装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条负责核对账户的日常结算，做到日清月结，月末与义保办核对存款余额。第六条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第七条保管好现金、各种印章、要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白票据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要

3、保密，保管好钥匙，不得转交他人。第八条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第九条根据上级和学校的需要，编制各种报表工作。