财务部出纳岗位职责 (2).doc

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1、财务部出纳岗位一、岗位名称：出纳二、直接上级：财务部经理三、本职工作：负责财务部资金管理工作。包括银行存款的管理、现金的管理、其它货币资金的管理、监督结算中心的收款。四、直接责任1、根据公司的《货币资金管理制度》、《费用报销制度》等制度做好日常的资金的收付业务。工作内容包括：日常资金的支付与收取；工资及销售提成的发放；相关收付款凭证的开具；日常经营所需的零钱准备；定期从金融机构索取回单等原始凭单；核对POS在途资金以及与银行往来账款；编制银行存款余额调节表；编制工资汇总表；公司网上银行的管理等。2、做好与资金管理的相关检查、盘点工作。工作内容

2、包括：负责对结算中心进行业务培训、财务检查、业务考核；负责对公司的经营小票的进行审核；做好经营日报表的核对工作等。3、做好经营票据的日常保管、发放、使用登记、存根的收缴等工作。工作内容包括：支票的保管、使用以及登记工作；收款收据保管、发放、领用登记、存根的收缴等相关管理工作；停车场发票的保管、发放、领用登记、存根的收缴等相关管理工作；税务发票的存根收缴等工作；其它票据的保管、使用、登记、以及存根的收缴工作；公司各类经营方案，经营用券使用财务专用章的登记工作。1、经营或财务数据的统计工作。工作的内容包括：每月度按时填报现金盘点表，银行余额调节表

3、；每月度对公司经营往来情况与各部门进行一次全面的核对并出具报告；每月度对签单挂账情况进行一次全面的统计并出具报告；每月度对售卡情况进行一次统计并出具报告；每月度对公司经营活动情况进行统计并出具报告。2、其他工作。工作的主要内容包括：银行账户、贷款卡的年检工作；银行POS机日常管理工作；员工工资卡的代办及发放工作；节假日经营发票、零钱的准备以及收款工作；部门经理安排的其它工作。一、主要权利1、对违反财经纪律或者公司规章制度的款项有权拒绝支付；2、有权对结算中心进行业务检查、业务考核，并对其工作提出建议。3、有权对各类不合理开支提出异议，并及时向

4、部门领导报告；二、管辖范围财务部相关业务