会计 岗位职责.doc

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1、岗位：会计直接上级：会计主管一、岗位职责1、负责门店每日产成品收、发、存的核对，并按照公司要求向销售公司结算，开具电脑发票，并保证产成品月末帐实相符。2、按照税务部门的要求，每月及时开具电脑发票，月初及时抄税、报税，及时办理监控进项税抵扣联的验证工作，确保企业进项税足额、准确抵扣。确保纳税工作的正常进行。3、月末根据位各开户帐号的对账单，及时与出纳登记的银行存款日记帐进行核对，编制银行存款余额调节表，对企业资金运用与结存进行监督、检查。4、在权限范围内负责对财务主管编制的凭证进行审核。二、每日、每周、每月的工作安排l每日工作要求：

2、1、开具画丰公司和画景公司的电子销售发票（控制好发票额度）2、每日核对门店电子及手工日经营情况表、系统操作，在核对过程，列出门店问题，向门店反馈，每周开会报告问题，反馈情况。3、完成公司按排的其他临时性工作。l每周工作要求：1、银行对账单的整理、核对。（每周一提供画景银行收入支出数给财务主管）2、每周提供销售情况（现金、应收、回收）等业务情况表给财务主管（周一上交）l每月工作要求：1、每月完成海乐饲料全盘账务的处理，报表的出具工作及录入金蝶系统。2、每月月底打印各门店桶的回收情况和押金情况（次月1日）。3、与仓库核对门店的发货数（

3、次月2日）4、每月的应收账款由财务（次月2日前）导出，交到门店核对，应收账款两个月未付/一个月不饮水了，需要进行催收。（次月18日前要完成上交财务主管）5、各门店月报表（7日）6、海威的报销明细情况表（次月15日前）上交财务主管7、次月8日和出纳对现金帐，17日和后勤对数8、次月19日上交门店库存报表和门店收入报表给财务主管。三、需填制的报表材料1、门店销售情况表2、门店桶的回收情况和押金情况报表3、门店应收账款报表4.每月月报表.5.海威的报销明细情况表6.门店库存报表和门店收入报表7.海乐饲料的资产债表和利润表8.海乐饲料的应

4、收应付表.备注：每日、每周、每月的工作不能完成，需最迟在一天内无条件加班完成。