U8 V11.0新版功能介绍-网上报销0826.ppt

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1、U8V11.0产品介绍—网上报销用友软件股份有限公司U8产品管理部王海涛2012年8月26日应用模型新版支持的应用场景新版重点改进特性产品主要功能介绍目录网上报销V11.0应用模型网上报销易部署全过程高效率高集成费用申请借款报销出纳管理费用报告OA事项申请员工差旅申请报销管理还款管理核销管理票据管理出纳登账跨期支付信用预警账龄分析收支一览收支分析执行分析资金支付事中控制事前预警预算管理流程配置ＯＡ模板配置ＣＲＭ安全认证出纳管理移动审批总账访问控制集成应用基础平台费用管理体系CRM商机费用…………..借款管理网银支付应用模型新版支持的应用场景新版重点改进特性产品

2、主要功能介绍目录网上报销V11.0支持的应用场景直接报销，支付预借现金（支票），报销，收/付款费用申请，依据申请报销,付款费用申请，依据申请预借现金（支票），报销，收/付款还款：全额还款、分次还款收入报账差错更正，退款直接报销流程应用场景员工发生费用，垫付款项。员工根据原始凭证填写报销单。各级主管经理审批财务审核，并对报销金额进行确认或者调整出纳根据审核通过的报销单，按照最终确认的报销金额执行付款出纳登记日记账会计制单预借现金（支票），报销流程应用场景借款流程员工在办理业务前借款，填借款单；各级主管经理审批财务审核，并对借款金额进行确认或者调整，或对支票金额或

3、者限额进行确认或者调整出纳付款，或开具支票，出纳登记支票登记簿出纳登记日记账会计制单，借记其他应收款预借现金（支票），报销流程应用场景报销流程员工办理业务，取得原始凭证；根据原始凭证到填写报销单各级主管经理审批财务审核出纳结算，核销借款或报销支票出纳收款或者付款，并登记日记账会计制单，借记费用，贷记其他应收款或资金科目费用申请，依据申请报销流程应用场景员工在发生费用前，先填写费用申请各级主管经理审批财务审核，并对申请金额进行确认或者调整直接报销流程，需要明确报销所对应的申请单依据申请预借款（支票），报销流程应用场景费用申请流程借款流程，需要指定对应的费用申请单

4、报销流程，需要指定对应的费用申请单，且核销借款时，只能核销相同费用申请的借款单还款流程应用场景员工借款后，没有发生实际业务，或者业务发生的金额小于借款金额时，需要还款，一次归还或多次归还员工持现金或者支票，到出纳处还款。出纳找到借款单，核对应归还金额，做还款处理。出纳收款:(1)收现金，登记日记账，制单；（2）收支票，退回支票并做作废处理收入报账流程应用场景员工在非主营业务上取得收入；员工或出纳根据原始凭证到填写报账单；各级主管经理审批；财务审核；出纳收款出纳登记日记账；会计制单退款流程应用场景押金退还。发现假发票后，员工退回报销款项废品回收价值冲抵资产入账价

5、值差错更正流程应用场景支出和收入环节中，发现如账号错误、金额错误、预算项目错误等。已经记账。应用模型新版支持的应用场景新版重点改进特性产品主要功能介绍目录网上报销V11.0产品重点改进特性网报新平台的迁移，旨在解决稳定性与效率、客户端安装兼容性、对浏览器安全级别限制问题。客户端不需要安装网报插件，在兼容性和安全性方面有很大提升。解决了有些机器无法安装使用网报的问题。增加费用申请业务环节，可以在费用申请阶段进行预算控制；并可根据费用申请进行借款和费用报销；提供与出纳管理、网上银行、CRM、OA系统集成应用；报销冲销借款的流程改进；增加还款业务环节，业务流程更加清

6、晰；提供差错更正业务的处理；借款信用控制改进；移动应用、条码技术引入关键业务流程应用模型新版支持的应用场景新版重点改进特性产品主要功能介绍目录产品总览人员档案产品特性在人员档案中设置业务人员的网报账户，作为付款账户。在人员档案中设置对应职务级别，作为信用控制的人员级别依据。备注：10.1以前版本为在网报中设置费用项目产品特性设置费用项目分类设置费用项目备注：10.1以前版本为收支项目，本版集成到企业应用平台选项产品特性系统选项分为：业务控制参数信用控制参数预算控制参数权限管理参数生成凭证参数业务类型产品特性五种单据类型，可根据业务需要设置业务类型可以将业务类型

7、发布到菜单可设置权限信用管理产品特性可分别设置部门信用和个人信用按照部门设置信用。控制的信用是整个部门信用的合计按照部门和职务级别设置信用数据，符合要求的业务员按照设定的标准进行控制同时设置时，按照两者最严格的信用进行控制费用申请（新增特性）关键特性费用申请单（新增特性）产品特性设置费用申请业务类型费用申请单据的填制，审核借款单产品特性本人填单或代理填单预算控制和信用控制可在单据上直接查看报销还款情况和支付信息支持现金、限额票据、非限额票据支付方式费用报销单产品特性本人填单或代理填单预算控制和报销标准控制可在单据上直接查看冲借款情况和支付信息支持补助自动计算还

8、款单（新增特性）关键特性还款单（新增特