财务部年终工作总结.doc

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1、2011年年终工作总结报告送走了2011年，迎来了2012年，现就这一年所做的工作汇报如下：一、上年工作及成绩转眼1、执行财务管理规范化。把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。坚持原则、不讲人情，把一些不符合公司财务规定的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，对资金的使用情况和现存在的财务问题，向总经理请示汇报。2、统筹兼顾，合理使用资金。有计划的使用资金，杜绝浪

2、费现象。严格按照资金预算合理安排资金，对每月的收入进行预算，每月应收账款的列项及催款；对每月固定费用进行提前预算，例：电话费、水电费、房租等相关费用。在资金紧缺的情况下优先安排急需支付的资金。3、积极与其他部门的配合，做好财务工作，按照公司规定的财务制度和费用标准，了解各部门的费用预算和使用情况，及时安排资金及主动帮助各部门合理使用资金，以确保合理、有效的使用资金。　　　4、银行存款以及现金的管理。每月与银行进行对账，防止出现不达账项，造成资金混乱。每日对现金进行核查，做到日清月结及每月对现金进行盘点，实时监控现金流向。5、原材料、产成品以及外购件的管理公

3、司的规定双月份对仓库进行盘点工作，及时核对数量，更新进销存账，以便于生产材料的购买入发放。每月与仓库核对进销存账目，以确保账实相符。6、合同、资质、票据、公章的保管工作。按照公司的规定做好票据的相关保管工作，对使用合同，资质、盖章做好登记手续，以备核查，对合同、资质进行梳理，编号入册，及时备电子档，以防丢失。7、按时报税，纳税，按时核算工资及费用。8、与行政单位的合作。配合税务部门及工商部门提供所需资料及文件，使工商，税务检查工作顺利结束。9、即时做好应收应付工作，把几个工程的尾款收回。10、配合总经办提供工程投标所需要的资料、文件、数据并取得万达集团供应

4、商资格，为明年的销售业绩打下良好的基础。11、提供银行所需资料并取得了BBB-企业资信，为公司以后的工程投标提供有力的帮助。12、提供融资租赁公司所需文件和资料，获得融资租赁公司支持，引进一台大型生产设备。13、总结公司本年度到11月31日至相关业绩如下：单位：元收入：3326691.33元，销售成本：3601843.78元，费用：2728499.72元，实现产品利润：-3385858.61元,费用占收入的比率是82%，成本占收入的比率是108%，资产负债率(负债总额/总资产)为1.24(实际的)流动比率(流动资产/流动负债)为0.52(实际的)速动比率(

5、速动资产/流动负债)为0.23(实际的)从以上的数据可看出公司今年是亏损的，收入太少而成本费用却是高的。今年全年的签单金额只有5759470元，2010年签单金额9941867元，今年同比去年签单金额降低了42%。明年只有大量增加销售收入，同时降低销售成本，才能扭亏为盈。二、工作中的不足1、进一步加强财务管理财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以做好基础工作时也要提高管理意识，要求在思想上高度重视财务管理工作。如对每一笔经济业务的核算，再考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来的在管

6、理上和税收政策上的影响问题。2、进一步加预算管理预算收入是完成工作任务，实现企业发展和工作正常运转的重要保证，进一步加强预算管理，严格控制一般性支出的增长..同时加强对资金的管理,控制好专项资金的使用,做到专款专用..3、进一步加强财务分析要把财务分析纳入到日常工作中去，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析的能力，做到较全面的反映一定时期的企业财务情况。4、进一步加快工作流程、提高工作效率三、对其它部门的工作要求：总经办：1、每月3日提供员工用餐明细表及用车明细表，便于核算生活费用是否超标，进行调整；2

7、、每月5日之前提供计算工资的数据：考勤文件、宿舍电费使用明细表、社保缴费明细表、业绩统计表，以便于及时计算员工工资；3、每月25日预算下月参加社保人员的缴纳金额，确保银行能正常扣款以及财务费用的预算；4、离职人员的工资核算：等离职人员办理完全部的离职手续后，最后交由财务部进行工资核算；采购部：1、下订单后，订单需交财务部及仓库各一份，便于财务进行货款的核对及支付和仓库正确收货。2、货款支付后，及时要求供应商提供发票，便于财务部进行进项票预算及核销；、工程部：1、外出发生费用及时冲账、报销以及退回多余资金；1、安装费用提前请款，专款专用；严禁挪用资金。生产部

8、：1、如员工急需使用资金，由主管代其与财务部进行协商。三、展望未来