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1、山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）794,601
2、,326.22818,220,498.30-2.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）554,163,072.60548,601,573.511.01%股本（股）145,500,000.00145,500,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.813.771.06%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）76,601,592.9466,306,675.8415.53%归属于上市公司股东的净利润（元）5,561,499.097,072,149.04-21.36%经营活动产生的现金流量净额（元）-17,084,624.76-31,754,52
3、0.00-46.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12-0.22-45.45%基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率（%）1.01%1.27%-0.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益0.78%0.95%-0.17%率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合1,288,340.40国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支
4、出186,748.15所得税影响额-221,263.28合计1,253,825.27-1山东法因数控机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,612前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中融国际信托有限公司－融金30号资金信托合同414,711人民币普通股中信信托有限责任公司－建苏737337,965人民币普通股卢巨炳196,500人民币普通股邢广恩178,601人民币普通股胡美云173,982人民币普通股邝强光171,000人民币普通
5、股沈媛167,600人民币普通股唐文胜150,000人民币普通股巫钟奎149,900人民币普通股杜生林144,100人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据较报告期初减少61.15%，主要是报告期内公司将从客户处收取的票据用于供应商结算所致。2、在建工程较报告期初增加60.49%，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试所致。3、短期借款较报告期初减少66.67%，主要是报告期内偿还前期流动资金贷款所致。4、应付职工薪酬较报告期初减少39.48%，主要是报告期内支付2010年绩效工资所致。5、应
6、交税费较报告期初减少66.27%，主要是进口设备在当期报关形成较大金额进口增值税以致形成增值税留抵税额所致。6、其他应付款较报告期初增加61.65%，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试，质保金还未支付所致。7、财务费用较去年同期减少97.03%，主要是欧元汇率较年初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。8、营业外支出较去年同期增加102,028.83元，主要是报告期内捐赠100,000.00元所致。9、收到的税费返还较去年同期增长684.02%，主要是报告期内收到的产品软件退税及出口退税较去年同期大幅增加所致。10、收到的其他与经营活动有
7、关的现金较去年同期减少63.27%，主要是报告期内募集资金定期存款减少致使利息收入减少，以及收到的政府补助减少所致。11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少43.69%，主要是报告期内公司加大了承兑汇票结算比例所致。12、支付的各项税费较去年同期增加42.90%，主要是2010年12月计提的企业所得税与增值税金额较大并在报告期缴纳所致。13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长46.20%，主要是本报告期向供应商结算时加大了承兑汇票的比例所致。14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
