NC产品应用手册财务会计.doc

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1、NC应用手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务会计篇NC产品应用手册财务会计北京用友软件股份有限公司BEIJINGUFSOFT（GROUP）CO.,LTD.35NC应用手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务会计篇目录前言：NC财务会计概述2一、存货核算2（一）功能概述2（二）应用流程3（三）应用流程说明4二、应收管理8（一）功能概述8（二）应用流程9（三）应用流程说明10三、应付管理13（一）功能概述13（二）应用流程14（三）应用流程说明15四、报账中

2、心17（一）功能概述17（二）应用流程18（三）应用流程说明19五、固定资产22（一)功能概述22（二)应用流程22（三)应用流程说明23六、总账26（一)功能概述26（二)应用流程26（三)应用流程说明28附录：　30（一)NC财务系统名词解释30（二)NC财务系统参数表及参数说明3135NC应用手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务会计篇前言：NC财务会计概述随着财务软件的发展，财务核算的准确、快捷已成为企业财务核算的基本要求。面对激烈的竞争和企业规模的不断扩大，大型企业尤其

3、是集团型企业，更关注于面向战略决策的财务管理。NC财务会计系统主要包括存货核算、应收管理、应付管理、报账中心、固定资产、总账等子系统。除可完成企业日常的财务核算，对外提供会计信息，为企业提供更为准确、快捷的核算手段外，还通过与NC管理会计的集成，为大型企业与集团企业提供先进实用的财务信息管理平台及企业级与集团级的财务管理解决方案。帮助企业加强资金的管理和监督，进行成本的核算与控制，有效地管理企业的资产，建立健全财务内部管理制度，从而确保了企业财务报告的真实完整，并在各个子系统从不同角度提供了多种统计分析功

4、能，有效支持企业管理层的决策。NC财务的集团化管理模式解决方案，通过NC产品特有的多组织结构、基础数据的分级管理和参数控制管理，依托NC财务会计的三个核心子系统：应收管理、应付管理和报账中心系统，实现集团化管理，支持多种集团财务模式。帮助集团企业加强资金的集中管理与控制，保障了企业资金血脉的健康与通畅，从而确保企业战略决策的可实现性。一、存货核算（一）功能概述存货核算是NC财务会计的一部份，是从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处

5、理、存货成本的调整、材料成本差异的计算分摊等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业全面成本管理和成本分析提供可靠、及时的基础数据。NC存货核算系统可提供多种成本计价方式，包括：移动平均、月加权平均、计划价/售价、先进先出、后进先出、个别计价，并可提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算，动态地反映存货资金的增减变动情况。提供存货资金的周转和占用分析及ABC成本分析，支持存货的跌价提取准备。在保证企业生产经营的前提下，降低存货库存，减少存货资金的占用，加速资金

6、的周转。35NC应用手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务会计篇（二）应用流程1、应用准备－应用配置用户在进入存货核算系统之前，需要在NC【客户化】中进行应用前的准备工作，即根据企业具体的业务规则和做法，进行相应的配置：1）基本档案：NC存货核算所涉及到的较为重要的基本档案包括：组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、项目信息、业务信息等，在应用存货核算之前须进行相关的基本档案设置。2）流程配置：流程配置在存货核算系统中主要体现与外系统集成使用时，通过对具体采购、销售业

7、务的流程定义，系统将各业务环节的各种出入库单据自动传递给存货核算系统，由存货核算系统进行相关成本的计算。当单独使用本模块时，则不需要进行流程配置。3）会计平台：存货核算系统将各种出入库成本计算单据通过动态会计平台设置的凭证模板实时记录下来并传至总账生成会计凭证。用户需在会计平台中按照存货核算的具体方法，设置会计科目分类和影响因素，并对与存货核算相关的采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售成本结转单、跌价提取单等定义凭证模板。4）系统参数：由于不同企业的存货成本核算的规则及方法各不相同，为满足不同用户的

8、不同需求，NC通过参数设置加以解决。在NC系统中各种参数均是在【客户化】－【参数设置】进行设置的，系统提供各参数默认值，用户也可以按照自己的业务需要选择相应的参数，通过相应的参数设置，在以后的业务处理中用户就可以按照事先制定的相关规则进行业务处理了。（参数表见表1）以上具体应用详见<>35NC应用手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务会计篇2、应用流程图图1（三）应用流程说明1