雅砻江流域水电开发有限公司年度第一期短期融资券.pdf

《雅砻江流域水电开发有限公司年度第一期短期融资券.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、雅砻江流域水电开发有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人：主承销商及簿记管理人联席主承销商注册金额：叁拾亿元发行金额：壹拾伍亿元发行期限：365天担保情况：无担保评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级：AA+本期短期融资券信用等级：A-1签署日期：2013年3月雅砻江流域水电开发有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书声明本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应

2、当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规

3、的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1雅砻江流域水电开发有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录一、释义....................................................................................................4二、风险提示及说明.............................................................

4、...................7（一）与本期短期融资券相关的风险及说明.......................................................................7（二）与发行人相关的风险及说明.......................................................................................7三、发行条款..................................................

5、........................................14（一）发行条款....................................................................................................................14（二）发行安排................................................................................................

6、....................15四、募集资金运用..................................................................................16五、发行人基本情况..............................................................................17（一）发行人简介...........................................................

7、.....................................................17（二）历史沿革....................................................................................................................17（三）股东情况及实际控制人情况...........................................................................

8、..........20（四）独立性说明..........................................................................................