中联重科股份有限公司度第一期超短期融资券募集.pdf

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1、中联重科股份中份有限公司2015年度第一一期超短期融融资券募集说说明书中联重科中科股份有有限公司司2015年度第第一期超超短期融融资券募募集说明明书发发行人：中联联重科股份份有限公司司注注册额度：50亿元亿本本期发行金金额：50亿元亿本本期发行期期限：60天担担保情况：无担担保信信用评级机机构：联合合资信评估估有限公司司长长期主体信信用等级：AAA中中债资信评评级：AA主主承销商及及簿记管理理国家家开发银行行股份有限限公司人：联联席主承销销商：中国国工商银行行股份有限限公司二0一五年十月中联重科股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本期超短期

2、融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时

3、。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1中联重科股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书目录重要提示.......................................................................................................................1目录..

4、.............................................................................................................................2第一章释义...................................................................................................................5一、一般术语................................

5、...............................5二、专业术语...............................................................7第二章风险提示及说明...............................................................................................9一、与本期超短期融资券有关的投资风险.......................................9二、与发行人有关的风险........

6、.............................................9第三章发行条款.........................................................................................................19一、主要发行条款..........................................................19二、发行安排...................................................

7、...........21第四章募集资金运用.................................................................................................23一、募集资金用途..........................................................23二、偿债计划及其他保障措施................................................23三、承诺.............................

8、.....