华立集团股份有限公司年度第一期短期融资券募集说.pdf

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1、华立集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：人民币11亿元发行金额：人民币6亿元发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体长期信用等级：AA-级本期短期融资券信用等级：A-1级发行人主承销商及簿记管理人二〇一三年一月1声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实

2、性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股东大会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说

3、明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。1华立集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义...........................................................................................................1第二章风险提示及说明................................................................................

4、...........5一、投资风险........................................................5二、财务风险........................................................5三、经营风险........................................................7四、管理风险........................................................8五、政

5、策风险........................................................9六、特有风险.......................................................10第三章发行条款.....................................................................................................11一、主要发行条款..........................

6、.........................11二、发行安排.......................................................12三、投资者承诺.....................................................13第四章募集资金运用.............................................................................................15一、募集资金用途...

7、................................................15二、募集资金管理...................................................16三、发行人承诺.....................................................17四、偿债计划.......................................................17第五章企业基本情况......................

8、.......................................................................19一、基本情况....................................................