农行FMIS总体功能.pdf

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1、标题关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统关于财务管理系统(FMIS)(FMIS)(FMIS)(FMIS)三期总体三期总体三期总体三期总体功能介绍功能介绍功能介绍功能介绍成本管理处2011.4目录1.支持一级分行财务集中2.强化财务资金风险管控3.简化业务处理流程和操作1.支持一级分行财务集中——优化审批流程�基本实现流程自定义，实现业务处理全面流程化。——设置财务报账流程、备用金支付流程、收款流程、通知支付流程和错账业务处理流程。总行定义流程再流程模板分类审批岗位设置基本业务流程分行配置流程造方法岗位组合流

2、二级分行行长事项审批流程程流程模板再日常费用审批流程造一级分行财务主管行长业务主管行长流程模板过合约审批流程程总行机关财务主管部门主管简易审批流程流程模板申请人流程一是满足财务审查管理办法和单项费用管理办法要求;二是统一流程设计,确保二级分再各级行管理组织行、一级分行层面的审批流程标准统一，推进财务审批现代化、规范化和标准化。造架构设计不一致三是一级分行财务集中改革需要。依据1.支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）�优化报账集中审查流程---优化二级分行审查和集中审查两个流程节点，小额财务开支二级分行审查结束后直

3、接生成记账流水，大额财务开支在集中审查结束后直接生成记账流水。直接生成二级分大额集报账申请报账审批行审查中审查记账流水记账流水�增加备用金支付流程---备用金支付申请、审批、审查和支付记账由各级行独立操作，不上收备用金支付操作权（或只上收至二级分行），备用金支付审批实行本级行内授权审批，大额备用金支付不上报上级行审批。财务集中管控中心支付分记账行机支付记账员支付申请人支付审批人支付审查人关支付二二级分行分中心记账级分支付申请人支付审批人支付审查人支付记账员行超权支付限支行报账中心支记账行支付申请人支付审批人支付审查人支

4、付记账员1.支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）�增加收款与通知支付审批流程---办理向ABIS收回资金或报账后一定期限内再支付款项等业务时，采取分级申请、审批和审查，集中收付记账的方式。支行和二级分行机关办理上述业务由二级分行管控分中心发起申请和账务主管审批，财务审核人审查通过后直接发送一级分行管控中心进行收付款记账处理。一级分行办理上述业务时，由相关人员申请，管控中心账务主管审批后，由资金管控员进行收付款记账。分分行财务集中管控中心收付款记账行机关收付款申请人账务主管集中审查人二收付款记账资金管控员级分行收付

5、款申请人账务主管财务审查人�增加错账业务处理审批流程---错账业务处理申请审批流程同上。1.支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）�实现财务审批与NOTES和手机信息平台对接，实时发布和提示审批任务，提高财务审批效率。集中代理记账通过NOTES信箱或手机短与NOTES系统对接信发布和提示审批任务集中代理支付审批流程NOTES系统和手机短信平台财务审批报账申请与手机短信平台对接财务管理系统(FMIS)1.支持一级分行财务集中——增加财务审查功能�建立财务开支审查授权体系—构建财务集中审查授权体系，建立涵盖支行初审、二

6、级分行复审、大额开支集中省行终审的财务集中审查体系，强化财务开支合规管理，加强财务开支风险控制。一级分行财务集中管控中心一级填写申请表单进行审查收付款(无须扫描影像)分行收付款记账一级分行申请人一级分行审批人集中审查员机关FMIS系统填写申请表单超权限大额开支小额开支扫描大额凭证集中审查直接记账申请二扫描相关材料表级单费资薪审查原始票据、用产资收分子子付收影像和申请单子付行系系系指令款统统统机关二级分行审批人应二级分行预算处理付二级分行申请人票据审查人子操作系统审系接超权限批统口子预算子系统子系系支统统记账处理记账处理

7、行填写申请表单扫描大额凭证支行申请人扫描相关材料支行审批人总账子系统1.支持一级分行财务集中——优化劳动组合�优化劳动组合，提高作业效率。整合记账岗位和审查岗，减少操作环节。升级优化报账审查集中记账集中支付前各业务费资薪发送支付指令应对外收付款用产资付子子子子子系系系系系统统统统统升优化劳动组合级优集中审查集中支付化后岗位制约规则:集中审查岗与集中支付岗互斥。1.支持一级分行财务集中——完善核算功能�增加备用金支付记账功能，满足适度集中支付要求---将备用金支付纳入FMIS系统管控，提供备用金申请、审批、审查和支付记账

8、等功能，备用金支付记账由各级行独立操作。远程集中代理记集中行财务集账和支付功能中管控中心财务管理系统三期分行机关财务人员二级分行财务备用金支付和记账功能单独操作各支行1.支持一级分行财务集中——完善核算功能（续）�整合岗位,批量记账，提高效率---整合财务审查岗和集中记账岗,设置集中审查岗,负责集中记账和集中审查,对分行机关账务记