北京永捷发科技股份有限公司.pdf

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1、北京永捷发科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）推荐主办券商国融证券股份有限公司2016年04月北京永捷发科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本

2、公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1北京永捷发科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：（一）实际控制人不当控制的风险自然人股东魏勇持有700.00万股股份，占公司总股本的70.00%，张巧静持有125.00万股股份，占公司总股本的12.50%，魏勇与张巧静系夫妻关系，合计持有825.00万股股份，占公司总股本的82.50%，为公司的共同控股股东、共同为公司的实际控制人。如果魏勇、张巧静利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权对公

3、司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项实施不当控制，有可能损害投资者的利益。（二）销售渠道单一的风险目前公司所销售的产品主要通过各大电视购物平台销售。如果电视购物行业的政策法规出现重大调整，或者现有合作的电视购物平台调整经营策略，改变合作模式、减少订单或者其他商业原因对本公司生产的产品需求降低或与本公司终止合作协议，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。（三）公司治理及内控有效性不足的风险股份公司设立后，建立健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公

4、司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。（四）研发及新产品开发的风险小家电行业市场空间巨大，行业竞争激烈，公司将持续研发并推出新产品。在新产品研发过程中，可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代1-1-2北京永捷发科技股份有限公司公开转让说明书产品、研发无法实现产业化、甚至研发失败等情况，尤其是一些涉及新技术的研究项目，因此会面临一定风险。公司无法保证日后所有的新产品开发均会吸引足够的消费者需求，获得市场认可和预期收益。如果将来公司未能收回

5、新产品的开发、生产及营销成本，可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。（五）人力资源风险产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量生产研发人员和销售管理人员。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，公司仍将在发展过程中面临劳动力成本上升导致的盈利能力下降和人才短缺风险。（六）存货减值风险随着科技进步，小家电如今已经成为一种快速消费品。小家电产品更新换代的速度加快，小家电制造商和运营商也不断推出新款产品以适应市场的需求，而

6、公司为了维持电视购物平台销售渠道经营必须保持一定数量的库存。如果公司的库存不能在短时间内实现销售，面临着库存商品减值的风险，可能会对公司的经营产生不利影响。（七）应收账款不能及时回收的风险公司2015年12月31日、2014年12月31日应收账款余额分别为3,413,649.38元和2,017,208.66元；应收账款净额占资产总额比重分别为22.50%和26.93%；占当期营业收入的比重分别为23.58%和29.98%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对电视购物平台应收账款催收不力，或者电视购物平台资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，

7、将可能给公司带来坏账风险，对公司现金流及利润产生不利影响。1-1-3北京永捷发科技股份有限公司公开转让说明书目录声明...............................................................................................................................1重大事项提示..............