北京安恒利通科技股份公司.pdf

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1、北京安恒利通科技股份公司BEIJINGHARDROCKTECHNOLOGYCO.,LTD公开转让说明书主办券商二零一四年九月北京安恒利通科技股份公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的

2、规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1北京安恒利通科技股份公司公开转让说明书重大事项提示一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。（一）实际控制人不当控制的风险公司控股股东、实际控制人郭萌先生是公司的董事长，截至本公开转让说明书签署之日直接持有公司99%的股份。若郭萌先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。（

3、二）公司治理和内部控制风险有限公司时期，公司法人治理结构不完善，内部控制制度有欠缺，财务控制存在不规范之处，相关风险管理体系尚未建立。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。（三

4、）重要供应商依赖风险2014年1-5月、2013年度和2012年度，公司向前五名供应商采购额占相应时期总采购额的比例分别为80.77%、78.39%和74.86%。报告期内，公司对前五名供应商采购额占比较高，存在对重要供应商依赖的风险。（四）同业竞争风险1-1-2北京安恒利通科技股份公司公开转让说明书报告期内，从工商登记的经营范围看，股东郭萌控制的关联方泰州安恒在“建筑装饰五金（不锈钢锁具）、通用机械零部件销售”这一业务上与公司存在同业竞争。（五）关联交易和关联方资金占用风险报告期内，公司与关联方泰州安恒存在持续性关联委托加工和采购，公司与关联方之间为解决流动资金周转，互相资金拆

5、借，其中关联方泰州安恒、意法尤尼克累计占用公司资金金额较大，公司存在关联交易和关联方资金占用风险。（六）受下游行业波动影响的风险门控五金作为建筑五金中的一个重要类别，直接受下游建筑业和房地产业的影响。2010年以来，随着国内房地产价格的快速上升，国家出台了一系列房地产调控政策，抑制国内房地产价格的过快上涨。随着调控政策的实施，国内房地产开发投资增速逐年降低，使得门控五金市场整体需求的增长速度放缓，对公司产品的整体市场需求造成一定程度的负面影响。（七）税收优惠到期的风险2008年12月18日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术

6、企业。2011年10月11日，公司通过高新技术企业资格复审，取得GF201111001051号高新技术企业证书，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，在高新技术企业认定的有效期内，公司企业所得税按15%税率征收。公司取得的高新技术企业证书将于2014年10月10日到期，如公司未能在证书到期前获得高新技术企业资格复审认定，将不再享受企业所得税按15%税率征收的税收优惠政策，如以后企业所得税按照25%的正常税率征收，将对公司的净利润产生一定的影响。（八）期间费用大幅增加影响经营业绩的风险2014年，为了在上年业绩增长的基础上进一步扩大销售、占领市场、研发新产品

7、、留住人才，公司初步建立了销售激励机制，增加了中基层员工的薪酬，并1-1-3北京安恒利通科技股份公司公开转让说明书且按照公司未来发展战略和业务重点，扩充了工程投标人员，加强了工程投标团队宣传和投标力度，加大了新型电子锁产品的研发投入。上述举措将会给公司带来业务规模的快速扩张，更高的市场占有率和影响力，并对公司研发、销售起到积极促进作用，但同时也会引起2014年销售费用和管理费用大幅增加。这些投入为公司品牌影响力、技术创新能力和新产品开发能力所带来的提升效应将在未来一段时间内逐步显