鞍钢股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、鞍钢股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书本期短期融资券注册金额：60亿元本期短期融资券发行金额：30亿元本期短期融资券期限：12个月本期短期融资券担保方式：无担保公司主体评级：AAA本期短期融资券信用评级：A-1信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司主承销商/簿记管理人：联席主承销商：二○一四年八月鞍钢股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者

2、购买本期债务融资工具的，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定

3、。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。1鞍钢股份有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义...................................................4一、一般术语....................................

4、.......................................................................................4二、机构、项目释义...............................................................................................................6三、专业术语释义.................................................

5、..................................................................7第二章风险提示及说明...........................................10一、债务融资工具的投资风险.............................................................................................10二、与公司业务相关的风险........................

6、.........................................................................10第三章发行条款.................................................22一、主要发行条款.................................................22二、发行安排.....................................................23第四章募集资金运用....

7、.........................................26一、募集资金用途.................................................................................................................26二、公司承诺..............................................................................................

8、...........................26三、偿债计划及其它保证措施.............................................................................................26第