公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告 201.pdf

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1、关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告目录一、专项审核报告1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明3－4页北京兴华会计师事务所有限责任公司地址：：：北京市西城区裕民路：北京市西城区裕民路18号北环中心22层层层传真:82254549电话:82250666邮政编码:100029关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告（2011）京会兴（专审）字第5-009号北京东方国信科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《北京东方国信科技股份有限公

2、司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”）。一、管理层的责任按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业

3、务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。1三、审核意见经审核，我们认为，贵公司管理层编制的截至2011年3月31日《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。四、报告适用范围本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的

4、。北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：：：韩景利：韩景利中国注册会计师：：：孙丽：孙丽梅梅梅中国北京二二二O一一年四月二十五五五日五日日日2北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明截止2011年3月31日根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：一一一、一、、、募集资金基本情况募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1902号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资

5、者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,017.6万股，每股发行价为55.36元。截止2011年1月19日，公司已收到募集资金总额563,343,360.00元，扣除各项发行费用36,259,247.53元后，募集资金各项净额为527,084,112.47元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2011）京会兴（验）字第5-002号验资报告。公司制定了专户储存制度，对募集资金采取专户储存，募集资金专户信息如下：户名开户银行账号账户用途商业智能应用构建工具项北京东方国信科技渤海银行股份有限2000396464000188目/其他与主营业务相

6、关股份有限公司公司北京分行的营运资金项目全业务营销及维系挽留系北京东方国信科技中国光大银行北京35330188000033353统项目/其他与主营业务股份有限公司苏州街支行相关的营运资金项目中国建设银行股份探索式数据分析及应用平北京东方国信科技有限公司北京王府11001070100053003201台项目/其他与主营业务股份有限公司井支行相关的营运资金项目上海浦东发展银行企业数据仓库构建系统项北京东方国信科技股份有限公司北京91340154800000212目/其他与主营业务相关股份有限公司望京支行的营运资金项目北京银行股份有限数据集成和管理工具项目北京东方国信科技公司望京科技园

7、支01091295500120108002571/其他与主营业务相关的股份有限公司行营运资金项目二二二、二、、、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况3本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元募集资金使用计划序号项目名称项项项目投资项目投资项目备案情况第一年第二年1商业智能应用构建工具项目4,903.112,892.242,010.86京朝阳发改（备）【20