公司财务分析报告.pdf

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1、华域汽车系统股份有限公司2012年财务分析报告2013年3月25日2012年合并指标分析2012年汇总指标分析业务分部及合并范围情况一览延锋伟世通小糸车灯内外饰件类拖内公司申雅(7家)赛科利模具上海天合延锋伟世通模具实业交通联谊工贸纳铁福扬州亚普上海中弹纳铁福销售KS活塞菲特尔莫古轴瓦功能性总成三电贝洱采埃孚复合材料件(17家)制动系统(10年11月1日起合并)法雷奥电器幸福摩托(11年1月1日同一控制企业合并)制动系统销售华域电动(11年3月注册成立)萨克斯(11年1月1日购入)热加工类）乾通皮尔博格(4家）圣德曼(11年1月1日同一控制企业合并)华东泰克西

2、本部本部合并企业按权益法核算的合营和联营企业-3-2012年主要财务指标（一）本年比上2012年2011年年增减(%)营业收入（亿元）578.89522.9910.69归属于母公司的净利润（亿元）31.0429.903.79基本每股收益(元）1.2011.1583.79扣除非经常性损益后基本每股收益(元)1.1731.1036.35每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.8681.7934.18减少1.67个净资产收益率(加权)(%)17.5319.20百分点注：净资产收益率（加权）同比减少1.67个百分点，主要原因是计算加权平均净资产收益率指标中分母的平均净资产

3、增长21.34亿（增长13.70%），（其中：2012年期初净资产165.66亿比2011年期初净资产145.79亿增加19.87亿，当期净利润同比增长影响0.57亿，综合收益增长影响0.90亿），使得加权平均净资产收益率略有下降。-4-2012年主要财务指标（二）本年比上年增2012年末2011年末减（％）总资产(亿元）482.40421.8514.35所有者权益(亿元)266.06230.8215.27归属于母公司所有者权益（亿元）192.70165.6616.32每股净资产(元）7.4606.41316.32注：归属于母公司所有者权益2011年末为165.6

4、6亿元，到2012年末为192.70亿元，变动过程如下：本期净利润+31.04亿元，其他综合收益+5.08亿元，分红-7.75亿元，子公司奖福-1.33亿元。-5-营业收入分析：业务分类（一）单位：亿元10.69%70012.22%578.89600522.99500457.60407.784003006.15%200-3.85%1.55%2011年106.88113.451002012年15.8615.25-7.53-7.410内外饰件类内外饰件类功能性总成件类功能性总成件类热加工类热加工类抵消数抵消数合并数合计注:本图根据合并报表营业总收入分析。-6-营业收入

5、分析：业务分类（二）20122012年营业收入构成年营业收入构成20112011年营业收入构成年营业收入构成2.60%2.99%19.35%20.15%78.05%76.86%内外饰件类功能性总成件类热加工类内外饰件类功能性总成件类热加工类内外饰件类功能性总成件类热加工类营业收入结构以内外饰板块为主导，较为稳定。注各业务板块的构成是占未抵消的营业总收入的比重。-7-营业收入分析：客户分类2012年公司主要客户的营业收入情况16025.68%30.00%14025.00%148.67)120占收入比例20.00%亿元10015.46%(8089.4915.00%(%

6、)60营业收入7.02%10.00%6.62%4040.6438.315.00%201.96%11.3600.00%上海大众上海通用通用北盛通用东岳上汽乘用车营业收入主要客户主要集中在上海汽车所属的整车企业中，其中对上海大众的销售占总合并收入25.68%，对上海通用系销售（含上海通用、通用北盛、通用东岳）占29.10%，对上汽集团乘用车分公司销售占1.96%。公司营业收入前五名客户中四个是整车企业，一个是制动系统销售公司（对其销售26.58亿，占4.59%）。2012年营业收入出口金额为50.25亿元，占合并收入的8.68%。注：本图根据合并报表营业总收入分析。-

7、8-净利润分析：季度趋势（一）单位：亿元2009-2012年净利润分季度变化情况108.058.117.547.337.817.7286.497.386.996.566.406.0964.724.733.7442.122009年一09年二09年三09年四10年一10年二10年三10年四11年一11年二11年三11年四12年一12年二12年三12年四季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度注:1.本图中09年同期各季度净利润均已根据年审口径调整。2.本图中10年同期各季度净利润均已根据比较合并财务报表进行追溯调整。-9-净利润分析：季度趋势（

8、二）200