A类流程表格及考核制度.pdf

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1、工作流程及表格使用说明工作流程编号：AD-001-001工资/报销/耗材类TECHKEEN文件号：EX-001-0801发布日期：2008年01月01日第壹版更新日期：2008年01月01日第壹版本制度之解释权，修改权归公司所有；本制度于发布之日起生效实施,更新后按新版本或补充说明实施。目录工资/报销/耗材类工作流程图……………………………………………………………………..01总表及说明……………………………………………………………………..02《个人备用金申请表》说明………………………………………………

2、…..03《日常开支周报销单》说明…………………………………………………..03《办公耗材核定表》说明……………………………………………………..03《办公耗材领用表》说明……………………………………………………..04《日常办公周审批报销表》说明……………………………………………..04《生产耗材核定表》说明……………………………………………………..04《生产耗材领用表》说明……………………………………………………..05《日常生产周审批报销表》说明……………………………………………..05《周报销汇

3、总表》说明………………………………………………………..06《周报销年汇总表》说明……………………………………………………..06《工资及年度汇总表》说明…………………………………………………..06考核标准………………………………………………………………………..06附件：《个人备用金申请表》……………………………………………..…………07《日常开支周报销单》……………………………………………..…………08《办公耗材核定表》……………………………………………..……………09《办公耗材领用表》………

4、……………………………………..…………....10《日常办公周审批报销表》……………………………………………..……11《生产耗材核定表》……………………………………………..……………12《生产耗材领用表》……………………………………………..……………13《日常生产周审批报销表》……………………………………………..……14《周报销汇总表》……………………………………………..………………15《周报销年汇总表》TECHKEEN……………………………………………..……………16TECHKEENPag

5、e1of16A．工资报销类总表及流程编号为:AD-001-001;1.本类表格编号说明:A.本流程表格名称编号见总表AD-001-001;总表中列出所有本流程所使用的所有表格备查;B.工作必须按流程图AD-001-001指示方向操作，特殊情况必须说明，由综合管理部审批;C.本类流程表格以HR-001开头;D.之后001-00X代表本流程各操作表;E.！！代表职员名称缩写；F.******代表表格使用的时间，如2008年1月2日用080102代表；G.&&&&表示各同类操作表的分表号码;2.所有表格如无备注

6、栏，可以在相应的内容下加一行进行备注；3.所有表格电子版在按流程操作时都必须发给相应职员，收到电子版文档和书面文档的职员，各自保存；4.如果有新增表格流程，由综合管理部审批更新.5.以下所有涉及的工作都计入考核，详见《工作流程及表格使用说明－人事考核类》工资报销耗材类总表表格编号:AD-001-001NO.表格编号表格名称时间主要用途使用部门形式1HR-001-001/!!-******周报销年汇总表周一年报销汇总行政,财会电子版2HR-001-002/!!-******周报销汇总表周一周报销汇总行政,财

7、会电子版3HR-001-003/!!-******工资及年度汇总表月底工资汇总财会3联1/4+电子版4HR-001-004/!!-******日常开支周报销表周五周报销细节个人打印A4+电子版5HR-001-005/!!-******日常办公周审批报销表周五周报销细节个人3联1/2+电子版6HR-001-006/!!-******日常生产周审批报销表周五周报销细节个人3联1/2+电子版7HR-001-007/!!个人备用金申请表随时备用金个人打印表格+签字8HR-001-008/!!办公耗材核定表随时耗材

8、核定行政打印存档+电子版9HR-001-009-&&&&/!!TECHKEEN办公耗材领用表随时耗材领用个人打印表格+签字10HR-001-010/!!生产耗材核定表随时耗材核定生产打印存档+电子版11HR-001-011-&&&&/!!生产耗材领用表随时耗材领用生产打印表格+签字注意:《日常开支报销表》审批和审核可以调换次序;《日常办公报销表》和《日常生产报销表》必须先行审批,才可进行采购付款工作(特殊情况可EMAIL或电话