用友财务通普及版用户操作手册.doc

《用友财务通普及版用户操作手册.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、用友财务通普及版用户操作手册（一）、建帐(设操作员、建立帐套)双击桌面《系统管理》图标→《系统》→《注册》→用户名输入“Admin”→《确定》1、增加操作员：《权限》菜单→《操作员》→《增加》→输入编号、姓名→《增加》→《退出》。2、建立帐套：《帐套》菜单→《建立》→输入帐套号、帐套名称、启用期（开始录入凭证的日期）→《下一步》→公司全称、简称→《下一步》→企业性质、行业类别设置→工业/商业、新会计科目制度/小企业会计制度→帐套主管选择→《下一步》→在客户分类/供应商分类前打勾→《完成》→《是》→科目编码设置→《确认》

2、→小数位选择→《确认》→《确定》→《是》→点击“总帐”名称前的小方格，打勾→选择启用日期→《退出》建帐成功。3、设置权限：《权限》菜单→《权限》→选帐套号→选操作员→《增加》→在授权栏上双击变成蓝色选定权限→《确定》，或在“帐套主管”处直接打勾，拥有全部权限→《退出》。（二）、帐务处理双击桌面《用友通》图标→输入用户名（建帐时设置的操作员编号）→输入密码（如有密码的话）→选择帐套号→选择正确的记帐时间→《确定》→点击《总帐》一、系统初始化：在记帐前必须先设置好1、会计科目设置a．增加科目《会计科目》→《增加》→输入编码

3、、中文名称（如→中国银行，→差旅费）点《确定》，继续点《增加》或《关闭》。注意：新增的明细科目编码前几位必须和上级科目编号相同，编码方式按4-2-2。b．设辅助核算《会计科目》→点击相关科目，如“1131应收账款”，双击“应收账款”，点《修改》，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→《确定》，另“2121应付账款”，点《修改》，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→《确定》。其他类似科目依实际情况做相应设置。2、凭证类别《凭证类别》→选“记账凭证或收、付、转”凭证→《确定》→《退出》。3、结算方式《基础设置》菜单→《收付结算

4、》→《结算方式》→点击《增加》→输入编号、名称→《保存》。一般为支票、汇票、现金等。编码方式：***第一级编号一位数，第二级编号二位数。4、客户/供应商分类：将客户按行业、地区等进行划分《基础设置》菜单→《往来单位》→《客户/供应商分类》→点击《增加》→输入编号、名称→《保存》。如编码01名称上海、02浙江或01华东、02华南，实际按客户具体情况来编。5、客户/供应商档案：在录入期初余额和录入凭证时要用到，并且可以查询往来明细帐等。《基础设置》菜单→《往来单位》→《客户/供应商档案》→选中所属类别→点击《增加》→编号、

5、全称、简称→《保存》。6、录入期初余额《总帐》菜单→《设置》→《期初余额》注：黄色单元格内不能输入数字。a．若年初启用，则直接录入“年初余额”。b．若年中启用，则需输入启用时的“期初余额”，并输入年初至启用期初的“累计借方、累计贷方”发生额。损益类科目的“累计借方、累计贷方”发生额也需录入。c．有辅助核算的科目（绿色显示）→直接输入“累计借方、累计贷方”发生额。输入“期初余额”时须双击，在弹出的窗口点击《增加》→输入客户、摘要、方向、金额→《退出》，系统会自动保存并算出总金额。二、填制凭证1、填制凭证点击《填制凭证》→

6、在弹出的对话框中点《增加》按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点《增加》就可以；如果不需要继续增加，点击《保存》后退出即可。在操作过程中可按“回车”来切换每个输入栏。注意：l损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。l按照会计制度要求，A．录入凭证时不能出现现金、银行科目余额为零的情况。B．制单时，现金包括银行科目不能在同一张凭证上出现多借多贷。C．附单据数必须录入，不能不录。l几种科目输入法：A．直接输入科目编号回车。B．点右下角的放大

7、镜，在弹出的窗口中选择想要的科目名称后确定。l如果输入的是往来核算科目，在回车后弹出窗口，点击客户栏右面的放大镜选择客户名称，并按《确认》。之后如需修改客户名称的话，在凭证下面的备注栏上双击来修改。l在最后一条分录输入金额时可以直接按“＝”键，可以自动算出金额。2．修改凭证：已审核的凭证不能修改《填制凭证》→找到要修改的凭证，直接修改，完成后按《保存》。3、删除凭证：已审核的凭证不能删除当发现凭证做错时可以进行删除。具体操作为：《填制凭证》→《制单》菜单→下拉菜单下的《作废/恢复》→再点《制单菜单》下的《整理凭证》→选

8、择月份→《确定》→选择要删除的凭证，一般点《全选》→《确定》→《是》即可。三、审核凭证/取消审核：审核以后的凭证不能再修改或删除，通过取消审核来恢复。注意：不能与制单人为同一人，如相同时需要换操作员重新登陆。1、换操作员“审核/取消审核”《文件》菜单→《重新注册》→换用户名（非制单人）、选日期→《确定》→《总帐》2、点击《审核凭证